Manual de Treinamento Central XML 2021-2022 V12-7.0

Manual de Treinamento
Versão 7.0 – 2021/2022
Versão 7.0 1
Sumário
1 Introdução _____________________________________________________________ 3
2 O que é Central XML? ___________________________________________________ 4
3 Funcionalidades ________________________________________________________ 5
4 Fluxo básico de lançamento _______________________________________________ 6
5 Acessando a Central XML ________________________________________________ 7
5.1 Nota Fiscal Eletrônica ____________________________________________________ 10
Filtros e Parâmetros __________________________________________________________________ 10
Painéis ____________________________________________________________________________ 20
Painel Superior: Dados dos documentos __________________________________________________ 21
Painel Central: Item do documento ______________________________________________________ 27
Dados Complementares _______________________________________________________________ 36
Botões Facilitadores __________________________________________________________________ 37
Acessando o Espião NF-e _____________________________________________________________ 54
5.2 Conhecimento de Transporte Eletrônico______________________________________ 62
Filtros e Parâmetros __________________________________________________________________ 62
Painéis ____________________________________________________________________________ 71
Painel Superior: Dados dos documentos __________________________________________________ 72
Painel Central: Item do documento ______________________________________________________ 77
Dados Complementares _______________________________________________________________ 82
Botões Facilitadores __________________________________________________________________ 83
Acessando o Espião CT-e _____________________________________________________________ 97
5.3 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica _________________________________________ 101
Filtros e Parâmetros _________________________________________________________________ 101
Painéis ___________________________________________________________________________ 108
Painel Superior: Dados dos documentos _________________________________________________ 109
Painel Central: Item do documento _____________________________________________________ 112
Dados Complementares ______________________________________________________________ 116
Botões Facilitadores _________________________________________________________________ 117
Acessando o Espião NFS-e ___________________________________________________________ 128
5.4 BPO e Business Intelligence ______________________________________________ 129
6 Informações adicionais _________________________________________________ 133
6.1 Perguntas e Respostas ___________________________________________________ 135
Versão 7.0 2
1 Introdução
Este documento tem como objetivo capacitar e orientar o usuário Totvs/Protheus a utilizar a
ferramenta Central XML para lançamento de Prenota e Classificação de Notas Fiscais
Eletrônicas, Conhecimentos de Transporte e Notas Fiscais de Serviços entre outros processos.
A Central XML foi desenvolvida com intuito viabilizar e tornar mais seguro o processo de
entrada de documentos fiscais. Este procedimento ocorre com o download dos XML enviados
pelas integrações via SEFAZ, Integração com Prefeitura de São Paulo ou por mecanismos
manuais como importação local, via e-mail ou importação por OCR.
Versão 7.0 3
2 O que é Central XML?
Observando a grande quantidade de dados preenchidos e a quantidade de erros destes

preenchimentos, devido ao processo operacional, durante o lançamento de documentos fiscais
no TOTVS Protheus, foi pensada em uma solução que poderia automatizar o lançamento das
entradas encurtando o processo operacional.
Deste modo foi desenvolvida a Central XML, uma ferramenta que agiliza o processo de
lançamento de notas ficais eletrônicas, conhecimentos de transportes eletrônico e notas fiscais
de serviço através do preenchimento automático da maioria das informações, garantindo a
integridade dos documentos pela possibilidade da realização do download do XML direto do site
da Sefaz ou realizar a importação do xml através do recebimento por e-mail enviado pelo
fornecedor.
Versão 7.0 4
3 Funcionalidades
As principais funcionalidades padrões desenvolvidas na Central XML:
• Os processos operacionais e a configuração da ferramenta são realizados em um único painel

administrativo;
• Preenchimento automático da maioria dos dados do lançamento do documento;
• Download e importação de arquivo XML direto da Sefaz;
• Download e importação de arquivo XML por e-mail;
• Upload manual do XML da máquina local para a ferramenta;
• Lançamento de Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte e Nota Fiscal de Serviço;
• Armazenamento automático dos XML recebidos diretamente no servidor e no banco de dados;
• Consulta do XML na Sefaz para identificar a validade do documento, gravando o protocolo de
consulta;
• Identificação do XML cancelado na Sefaz;
• Envio dos manifestos das Notas Ficais para a Sefaz;
• Envio de Prestação de Serviço em Desacordo de Conhecimento de Transporte para a Sefaz;
• Geração de DANFE a partir do XML arquivado no banco de dados;
• Comparação das informações do pedido de compra com a Nota Fiscal (XML) recebida;
• Possibilidade de realizar o manifesto de confirmação da operação após lançamento da prenota e
classificação do documento de entrada;
• Exclusão do lançamento do documento de entrada;
• Identificação automática de notas do tipo Devolução e Beneficiamento através da CFOP de saída
do XML;
• Possibilidade de lançamento automático de prenota;
• Possibilidade de classificação automática das prenotas;
• Possibilidade de dividir ou agrupar os produtos do XML para ficar equivalente ao pedido de
compras no lançamento (o XML permanece igual ao registrado na Sefaz);
• Gravação do código do FCI após lançamento da prenota pela leitura do XML;
• Leitura de itens do XML para gravação da origem do produto sendo 0 a 8 utilizado para o FCI.
Versão 7.0 5
4 Fluxo básico de lançamento
*Os itens “Amarração do Produto” e “Inclusão de TES” destacados em vermelho são obrigatórios em um
lançamento básico na ferramenta.
*O processo com linhas pontilhadas é opcional.
Versão 7.0 6
5 Acessando a Central XML
A Central XML é instalada no TOTVS Protheus como uma ferramenta à parte, sendo assim, para
entrar na rotina será necessário acessar o sistema normalmente com login e senha, como ilustrado
na figura abaixo:
Figura 1 - Tela de Login TOTVS Protheus
Na tela abaixo deverá ser escolhida a empresa, filial e o módulo que tem acesso à ferramenta.
Data base É preenchida pelo sistema com data do dia.
Grupo Escolher a empresa que deseja acessar.
Filial Escolher a filial que deseja acessar.
Escolher o módulo do sistema quer irá ser

Ambiente utilizado (a Central XML por padrão é
instalada no módulo 02 – Compras).
Figura 2 - Tela de acessos e informações
Caso não possua permissões ou acesso ao sistema, entre em contato com a sua equipe de TI.
Versão 7.0 7
Após o acesso, será apresentada a tela do módulo correspondente ao selecionado, buscar pelo
nome da rotina Central XML e Gerenciador Central XML. No padrão de instalação, o programa é
instalado no módulo 02 – Compras, no caminho Atualizações > Central XML > Gerenciador XML.
Figura 3 - Modulo implantando no Protheus.
A localização da Central XML pode mudar de acordo com cada empresa, caso a mesma não esteja
disponível no caminho descrito anteriormente, acione sua equipe de TI (Tecnologia da Informação).
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Ao clicar em Gerenciador Central XML será apresentada tela a seguir, neste momento, o
usuário deverá selecionar qual a opção correta para o tipo de documento deseja fazer o
lançamento.
Figura 4 - Painel Central XML.
A data informada na parte inferior „20210401‟ corresponde à data da versão da instalada, neste
caso o último pacote instalado neste ambiente é do dia 01/04/2021. Esta informação pode ser
solicitada pela equipe de suporte da Central XML para realização de análises de possíveis
incidentes ou melhorias.
Versão 7.0 9
5.1 Nota Fiscal Eletrônica
Filtros e Parâmetros
Ao clicar em Acessar NF-e, será apresentada uma tela de filtros e parâmetros que têm como
principal finalidade trazer mais dinamismo e praticidade na busca de documentos.
Versão 7.0 10
Filtrando a empresa
Esta opção permite visualizar os XMLs emitidos contra a filial corrente (logada/acessada).
Todas as Empresas têm como objetivo apresentar os XMLs de todos os documentos de todas as
filiais da empresa daquele determinado grupo de empresa.
Versão 7.0 11
Filtrando fornecedor e loja

Todos
Para selecionar todos os fornecedores ou clientes de todas as lojas, não preencher os campos
Fornecedor / Cliente de e Loja De, ou seja, deixá-los em branco e preencher todos os espaços
dos campos Fornecedor / Cliente Até e Loja Até com ‘ZZZZZZ’ conforme a imagem acima.
Fornecedor/Cliente específico
Para selecionar somente um fornecer ou um cliente, informar o código no campo Fornecedor /

Cliente e Loja De e repeti-lo no Fornecedor / Cliente Até e Loja Até como na figura acima.
Versão 7.0 12
Filtrando o período de emissão
Emissão de / Até - deverá ser selecionado o período da data de emissão em que se deseja
visualizar os documentos.
Selecionar o menor período possível para um melhor desempenho da ferramenta, ao selecionar um

período muito grande pode ocorrer lentidão para acessar o painel principal devido a quantidade de XML a
ser lido pelo programa.
Filtrando pelo Status do Documento
Nesta opção é possível filtrar pelo status dos documentos que podem estar como Pendente de
Lançamento, Prenota, Documento Classificado ou Todos.
Recomendamos filtrar pelo o status Todos, pois há outro filtro de status disponível no painel principal.
Versão 7.0 13
Filtrando pelo CNPJ

Nesta opção é possível filtrar por um CNPJ específico do fornecedor ou cliente, filtrar por faixa
de CNPJ ou todos.
Todos
Para filtrar para todos os CNPJs manter o campo CNPJ Forn / Clie de em branco e CNPJ Forn /
Clie Até preenchido com ‘zzzzzzzzzzzzzz’.
CNPJ específico
Para filtrar um CNPJ específico preencher nos dois campos conforme o exemplo na imagem
acima.
Faixa de CNPJ
Também é possível filtrar por faixa de CNPJ, colocando o CNPJ com o número menor no
primeiro campo.
Versão 7.0 14
Parâmetro: Conf. Sefaz
Este parâmetro define se será realizada a consulta do XML na Sefaz no momento do

„ressincronismo‟ para verificar se o XML está válido, gravando o protocolo da consulta na coluna
Prot. De consulta e a data na coluna Conf. Sefaz.
Parâmetro: Cons. Impostos XML
Esse parâmetro determina se os impostos serão considerados do XML ou da configuração da TES

(Tipo de Entrada e Saída).
Atenção: As configurações de ICMS ST serão preenchidas de acordo com a configuração feita no Protheus.
Versão 7.0 15
Parâmetro: Considerar
Este parâmetro realiza a distinção entre as notas fiscais recebidas de cliente e fornecedor.
Ao acessar com o parâmetro informando „Fornecedor‟ o lançamento dos XML terá a opção de
ser do tipo Normal e Complementos de Preço, Quantidade, ICMS ou IPI.
Ao acessar com o parâmetro informando „Cliente‟ o lançamento dos XML terá a opção de ser
do tipo Devolução ou Beneficiamento.
A Central XML pode realizar automaticamente a distinção do tipo do documento pelo número do CFOPs
que foram cadastrados no Wizard de configuração da ferramenta.
Versão 7.0 16
Filtro do pedido de compras

O seguinte filtro irá determinar no momento da amarração do pedido de compra se o sistema
irá apresentar os pedidos do fornecedor buscando pelo CNPJ completo ou somente a raiz do
mesmo para possibilitar a escolha das filiais.
Fornecedor. + Loja
Serão apresentados somente os pedidos de compra do fornecedor em que o CNPJ é

correspondente ao informado no emitente do XML.
Cod. Fornecedor
Possibilitará a escolha de pedidos de compra em que a raiz do CNPJ corresponde à raiz do CNPJ
informado no emitente do XML, exemplo ‟27.734.956/XXXX-XX‟, ou seja, permite a escolha das
filiais deste fornecedor.
Parâmetro: Amarração de Produto interno x Produto do Fornecedor
Caso já exista Prod. X Forn: Este parâmetro define se existirá mais de um relacionamento para
produto do fornecedor. Caso selecione “Mantem o Atual” o sistema manterá sempre um
registro, caso selecione “Regrava com XML” o sistema irá criar um histórico com todos os
relacionamentos de cadastro de produto x Fornecedor possibilitando que o usuário selecione o
Versão 7.0 17
produto desejado.
Filtrando pelo número do documento

É possível realizar o filtro pelo número do documento, escolhendo um documento específico,
uma faixa ou todos.
Todos
Para filtrar para todos os documentos manter o campo Nota Fiscal De em branco e Nota Fiscal
Até preenchido com „zzzzzzzzz‟.
Documento específico
Para filtrar um documento específico preencher o número com todos os zeros nos dois campos
conforme o exemplo na imagem acima.
Faixa de documento
Também é possível filtrar por faixa de número do documento, colocando o número da nota
fiscal menor no primeiro campo.
Versão 7.0 18
Filtrando pelo número da chave de acesso

É possível realizar o filtro pela chave de acesso da nota fiscal.
Para filtrar um documento específico pela chave, basta preencher a chave nos campos Chave
NF-e De e Chave NF-e Até.
Todos
Para filtrar e trazer todos os documentos manter o campo Chave NF-e De em branco e Chave
NF-e Até preenchido com „zzzzzzzzz‟.
Parâmetro: Conferência cega

A funcionalidade deste parâmetro só tem utilidade quando o produto Conferência Cega e
Portaria é utilizado junto à Central XML. O mesmo tem como objetivo filtrar todos os XMLs que
passaram ou não pelo o processo de Conferência Física do produto para lançamento da prenota.
A Central XML possui um painel de Conferencia Cega e Controle de portaria que possibilita a empresa
realizar todo fluxo de verificação no recebimento físico de material seguindo um processo mais seguro
e eficaz. Esse parâmetro também é valido para Conferência Cega do Padrão Totvs Protheus. Caso haja
interesse em conhecer mais sobre este produto, entre em contato conosco!
Versão 7.0 19
Painéis
A Central XML no módulo de NF-e pode ser dividida em quatro partes:

1 – Painel Superior (Dados dos documentos);
2 – Painel Central (Itens do documento);
3 - Dados complementares do documento;
4 – Botões facilitadores.
4 2
3
Versão 7.0 20
Painel Superior: Dados dos documentos
O painel superior está estruturado com um filtro de busca, legendas dos status dos
documentos e logo abaixo são disponibilizados os XML já baixados na ferramenta.
Figura 5 – Painel Superior
Filtro de Pesquisa
A opção filtro pelo o número da nota tem como objetivo posicionar/localizar o XML da nota fiscal
baixada. Para realizar essa pesquisa não é necessário preencher os zeros a esquerda que compõe
os nove dígitos do número da nota, basta digitar a numeração, como no exemplo „3597‟ clicar no
botão ao lado “>>” ou no enter do teclado e a ferramenta completa o restante com os zeros.
Tipo de NFe
O Tipo de Nfe vai definir qual tipo de nota fiscal será lançada,
Normal, Complemento de preço, Complemento de quantidade,
Complemento de ICMS ou Complemento de IPI.
Para os Complementos de Preço e Quantidade será necessário

escolher no Tp. Compl.
Atenção, essa opção deve ser escolhida antes de ser realizado o lançamento, pois não é
possível fazer posteriormente a sua alteração.
Versão 7.0 21
Status dos Documentos
Em todos os XMLs baixados será possível visualizar qual é o status do lançamento, sua situação,
a Integração com o Fluig e o manifesto que a nota fiscal se encontra. As informações ficam
localizadas nas quatro colunas antes dos dados do XML, conforme a imagem a seguir.
Primeira Coluna de Status: Lançamento

Segunda Coluna de Status: Situação
Terceira Coluna de Status: Último Manifesto
Quarta Coluna de Status: Integração Fluig
Exemplo das colunas de Status preenchidas.
Versão 7.0 22

Os status vão sinalizar em qual situação se encontra o lançamento. Os mesmos ainda podem ser
utilizados como filtro, bastando clicar em cima da legenda correspondente a que se deseja
visualizar.
Para visualizar todos os status novamente, basta clicar no botão a seguir.
NF-e Classificada: Todos os XML‟s com legenda verde já passaram pelo processo de prenota e
classificação.
Prenota: Todos os XML‟s com legenda azul foram lançados como prenota e estão
aguardando a classificação.
Pendente (Status): Todos os XML‟s com legenda de pasta azul e bolinha amarela sinalizam
pendência no lançamento com um registro de mensagem realizado anteriormente por um
colaborador.
Reg. Pendência: Todos os XML‟s com legenda de pasta cinza e bolinha vermelha sinalizam
um pedência que faz utiliza o workflow para liberação do documento para lançamento. Para
maiores detalhes solicite as informações à nossa equipe de suporte.
Outra Empresa: Todos os XML‟s com legenda cinza são de outra filial diferente da filial que
foi acessada no sistema. Não é possível fazer o lançamento até que seja acessada essa filial
destinatária.
Pendente: Todos os XML‟s com legenda vermelha estão pendentes, ou seja, não foram
lançados ainda no sistema, mas estão já disponíveis.
Versão 7.0 23
NF Cancelada: Todos os XML‟s com X identifica os arquivos XML‟s que estão cancelados
pelo emitente na Sefaz.
NF Bloqueada: Todos os XML‟s com a legenda laranja estão bloqueados e devem ser
aprovados no controle de alçadas do Módulo de compras.
NF Normal: Todos os XML‟s com a legenda branca estão com sua situação normal após o
lançamento da prenota ou classificação.
Não lançada: Todos os XML‟s com a legenda cinza não estão lançados no sistema, ou seja,
encontram-se pendentes.
Lançamento Divergente: O XML com a legenda roxa identifica que o lançamento

realizado por fora da Central XML (no Protheus), está com a chave, número da Nota Fiscal ou
a Série diferente do XML baixado direto da Sefaz.
Versão 7.0 24
Terceira Coluna de Status: Último Manifesto
As legendas da terceira coluna correspondem ao último manifesto realizado para a Sefaz

referente À nota fiscal.
Para visualização da tela „Legenda Manifesto do Destinatário‟, basta clicar na imagem „MDe‟.
Quarta Coluna de Status: Integração Fluig
As legendas da quarta coluna são referente à Integração Fluig. Para maiores detalhes
solicite as informações à nossa equipe de suporte.
Versão 7.0 25
Dados dos Documentos

No painel superior há o grid em que estão localizados os XML baixados, é possível encontrar as
seguintes informações:
- Colunas de Status;
- Série / Nº da NF-e;
- Data da Emissão do Documento;
- Código/Loja e Nome do Fornecedor no sistema;
- Chave da NF-e;
- Destinatário do XML (CNPJ + Razão Social);
- Data de recebimento do XML pela Central XML;
- Data da última vez que o XML foi conferido na Sefaz para verificação de sua autenticidade;
- Código do Protocolo de Consulta da Sefaz;
- Data de lançamento do documento;
- Data de Conferência (quando houver o recurso de Conferência Cega habilitado).
Versão 7.0 26
Painel Central: Item do documento
No painel central estão localizados os itens do documento/XML selecionado no painel

superior. Este possui status de amarração do pedido de compras, informações de valores do
documento, botões facilitadores e dados dos itens.
Figura 6 – Painel Central
Informações do documento
Na parte superior estão localizadas as informações do documento/XML como valor total, valor
de frete, desconto, outras despesas, valor total da NFe (documento de entrada) e o valor
total com os impostos.
Versão 7.0 27
Botões facilitadores
Atribuir TES Inteligente
Caso a empresa tenha configurado TES Inteligente, ao clicar neste botão será apresentada a
janela conforme ilustrado na figura abaixo para seleção do tipo de operação.
Ao digitar o tipo de operação será automaticamente preenchido o TES (Tipo de entrada/saída) de
acordo com a operação configurada no Totvs Protheus para todos os itens ou apenas para o item
posicionado.
Figura 7 - Tipo de operação
Versão 7.0 28
Atribuir TES
Ao clicar neste botão será apresentada a janela conforme ilustrado na abaixo para o
preenchimento do TES em todos os itens ou apenas para o item posicionado.
Figura 8 - Atribuir TES
Figura 9 - TES na linha do item
Versão 7.0 29
Atribuir Centro de Custo
Esse botão permite o usuário atribuir centro de custo na linha posicionada ou para todos os itens
da nota fiscal.
Figura 10 - Caixa de seleção de Central de Custo
Conferencia de impostos
Através deste botão, a Central possibilita analisar os impostos do XML fazendo a
comparação dos impostos calculando pelo Protheus configurados no TES x XML,
apresentando as diferenças conforme ilustrado na figura abaixo.
Para essa análise é obrigatório o preenchimento da TES (Tipo de Entrada/Tipo de Saída).
Versão 7.0 30
Dividir / Aglutinar itens

Esse botão permite dividir ou aglutinar a linha do item posicionado de maneira que a quantidade
possa ser alterada para que o item possa ser amarrado ao produto no pedido de compras.
Figura 11 - Tela para dividir ou aglutinar os itens
Amarração de pedido de compra por Item
Esse botão exibe todos os pedidos de compras por item que contenha saldo, do fornecedor que
emitiu o XML. Caso na coluna de referência Protheus esteja em branco vai trazer todos os
produtos de todos os pedidos de compras, caso a referência Protheus (produto interno) esteja
amarrada, trará somente os itens do pedido de compras dos produtos correspondentes à
amarração.
Figura 12 - Pedido de compra por item
Versão 7.0 31
Em Outras Ações é possível visualizar ou alterar o pedido de compras.
Figura 13 - Outras Ações
A opção de alteração está delimitada a permissões/perfil do usuário.
Amarração de pedido de compra por pedido
Esse botão permite exibir todos os pedidos de compras em aberto do XML para o fornecedor
posicionado, porém a Central XML vai amarrar o pedido de compra apenas para os itens que
estiverem com a referência Protheus (produto x fornecedor) na linha do item, caso esteja em
branco o botão não terá ação/efeito.
Figura 14 - Seleção de pedido de compra por pedido
Versão 7.0 32
Também é possível realizado a amarração através da digitação na linha. Essa amarração é feita
digitando número do pedido e item do pedido de compra na linha do produto, conforme figura
abaixo.
Figura 15 - Digitação na linha
Status de Amarração do pedido de compras
Existem quatro legendas disponíveis que podem identificar se há ou não divergências entre
valores e quantidades, seguem abaixo:
Sem pedido de Compra: Itens sem amarração com pedido de compras.
Dif. Preço Pedido contra Nota: Para itens onde preço do pedido de compra esteja diferente
do preço do XML que está sendo classificado.
Dif. com tolerância: O pedido de compra vinculado está dentro da tolerância determinada
pelo modulo de compras.
Preço do Pedido contra Nota OK: Para itens onde preço do pedido de compra esteja de
acordo do preço do XML que está sendo classificado.
Versão 7.0 33
Atribuir Armazém
Esse botão permite atribuir os Armazéns no produto, na linha posicionada ou para todos os itens
da nota fiscal.
Figura 16 - Tela para escolha do Armazém
Atribuir conta contábil
Esse botão permite atribuir Conta Contábil, na linha posicionada ou para todos os itens da nota
fiscal.
Figura 17 - Tela para escolha da Conta Contábil
Versão 7.0 34
Referência Protheus
A referência Protheus é o código do produto utilizado no sistema que equivalente ao
mesmo produto da nota fiscal emitida pelo fornecedor. É obrigatório realizar a inserção do
código para gerar a amarração entre os códigos: código do fornecedor (XML) x código do
Protheus (produto interno).
Ao realizar esta amarração, será gerado um alerta na tela e será inserido um registro na
rotina Cadastro de Produto x Fornecedor (tabela SA5 do Protheus). Nos próximos XMLs
recebidos deste fornecedor com o mesmo produto, a ferramenta trará automaticamente o
código do Protheus amarrado anteriormente evitando o retrabalho de digitação de códigos.
Versão 7.0 35
Dados Complementares
Figura 18- Rodapé
No rodapé é possível identificar algumas informações complementares do XML selecionado no

painel superior, seguem:
Dados do Remetente
Dados do Destinatário
Mensagens Complementares do Documento
Versão 7.0 36
Botões Facilitadores
No lado esquerdo estão disponibilizados uma série de botões para facilitar o processo de
lançamento na ferramenta, outros recursos de gerenciamento, etc.
Versão 7.0 37
Troca de Filial
Esse botão tem como objetivo a troca de filiais sem a necessidade de sair da ferramenta.
Após clicar sob ele, será apresentada uma tela com uma lista de todas as filias que compõe o
grupo da empresa selecionada no login.
Caso a Central XML esteja liberada em outro grupo de empresa será necessário sair da
ferramenta, trocar o grupo de empresa e retornar.
Na figura abaixo é exibida a visualização das filiais disponíveis para mudança.
Após selecionar a filial basta clicar no botão caso deseje cancelar clique no botão
Figura 19 - Troca de Filial
BI Analytics
Este botão é um novo recurso que irá disponibilizar um Dashboard para análise dos dados
referente ao lançamento dos documentos na Central XML. Caso haja interesse em conhecê-lo,
por favor, solicite uma apresentação.
Baixa por E-mail

Esse botão tem como principal objetivo a captura dos e-mails recebidos na conta de e-mail
configurado no Wizard da Central XML. Ao clicar neste botão a Central XML realizará a
captura todos os arquivos XML que estiverem na caixa de entrada do e-mail.
A configuração da baixa de XML deve ser realizada previamente pela sua equipe de TI ou
solicitando via chamado para o suporte.
Versão 7.0 38
Baixa pelo Espião

Este botão irá abrir a tela do espião que serve para fazer baixa dos documentos manualmente
através da conexão pelos WebServices, realizar os manifestos dos destinatários e consulta-los.
Mais abaixo será detalhado o processo.
Sefaz
Esse botão tem como objetivo realizar a consulta do XML na Sefaz para verificar se o
mesmo é válido, retornando o número de protocolo e a data da consulta do documento.
Filtro
Este botão abre a janela de filtros e parâmetros para alteração dos dados sem precisar sair da
ferramenta.
Lançamento da Prenota
Esse botão realiza o lançamento da prenota. Caso passe por todas as validações internas de
campos e pedido de compras (quando obrigatórios), será apresentada uma janela para
informar a condição de pagamento conforme abaixo.
Após a inclusão dos parâmetros, será exibido um alerta para confirmação. Ao clicar em
„sim‟ a prenota será gerada. Caso selecione o botão não, o processo será cancelado.
Versão 7.0 39
Classificação dos documentos

Esse botão tem como objetivo realizar a classificação fiscal do documento, a seguir será
detalhado o processo.
Após a inclusão da Prenota, ao clicar em classificar será apresentada a tela de Documento de

Entrada, conforme abaixo.
Neste ambiente de classificação fiscal, serão realizadas todas as validações de impostos,

condições de pagamento e apurações, conforme já realizado rotineiramente na rotina
padrão do Protheus.
Versão 7.0 40
Impressão da Danfe
Esse botão tem como objetivo visualizar o arquivo XML no formato de DANFE.
Por padrão, são disponibilizados dois modos para visualização do documento: impressão
em PDF utilizando o fonte padrão do Totvs Protheus ou através de um software
instalado localmente na máquina, por exemplo, Danfe View.
Exclusão do lançamento
Esse botão tem como objetivo excluir o lançamento do documento selecionado no
painel superior, após a exclusão o documento volta ao status de pendente. Este botão
não exclui o XML somente o lançamento.
Versão 7.0 41
Visualização dos documentos

Esse botão tem como objetivo visualizar um documento lançado em prenota ou já classificado,
exibindo a tela de documento de entrada.
Relatórios Central XML

Esse botão tem como objetivo gerar relatório para gerenciar os documentos sincronizados na
Central XML.
No relatório de número 3 ao 7 é preciso realizar o preenchimento dos parâmetros para que

o relatório seja gerado, para que a janela de parâmetros seja apresentada o usuário deve
selecionar o botão Outras Ações > Parâmetros.
Versão 7.0 42
Nos parâmetros é possível informar o número do documento ou do fornecedor/cliente na Central

XML para um filtro especifico. Caso precise selecionar todas as Notas Fiscais será necessário
preencher „De‟ em Branco e „Até‟ com ZZZZZZZZ.
Histórico de Compras
Esse botão tem como objetivo analisar o histórico do produto, nele é possível ver últimos
pedidos consumo médio, entre outras informações.
Versão 7.0 43
Gravar dados
Esse botão tem como objetivo salvar os dados já preenchidos durante processo, como a
Referência Protheus, TES (Tipo de entrada e saída) e pedido de compra, sem a necessidade do
lançamento no sistema.
Exportar Excel
Esse botão tem como objetivo exportar o arquivo XML selecionado no painel superior em formato
de Excel (será necessário um software que possa abrir os arquivos em formato .xls na máquina
para visualização).
Importação Arquivo XML

Esse botão tem como objetivo importar os arquivos XML‟s de um diretório na máquina local do
para a Central XML.
Após clicar no botão „Ok‟, será apresentada a janela com o status de cada arquivo, para validação
da importação.
Versão 7.0 44
Serão importados apenas os arquivos marcados, na parte superior da janela são exibidos
os status informando se o arquivo XML está ou não baixado para lançamento na
ferramenta.
Versão 7.0 45
Entrada em Lote
Esse botão tem como objetivo realizar a entrada de mais de um arquivo XML do mesmo
fornecedor. A seguir detalharemos como é realizado esse processo.
Será apresentada a janela de filtros para o preenchimento da emissão do arquivo XML e

fornecedor.
Após confirmação do filtro será apresentado todos os arquivos relacionados, devendo assim
marcar todos os arquivos que serão processados na entrada em lote.
Versão 7.0 46
Após a seleção dos arquivos será necessário definir os dados nos parâmetros para finalização do
processo de entrada dos arquivos XML.
Após a definição, as notas serão processadas no sistema, aonde automaticamente serão

atualizadas as legendas dos documentos selecionados.
Retornar (Devolução)
Esse botão tem como objetivo realizar a entrada de devolução partir de uma nota de saída da
empresa. Para utilizar este recurso o usuário deve selecionar a nota que desejará realizar a
entrada. Abaixo os parâmetros para busca das notas de saída que podem ser de fornecedor ou
cliente.
Versão 7.0 47
Após a alimentação dos parâmetros serão apresentadas as notas por Cliente/Fornecedor ou por
Número de documento para seleção.
Ao selecionar a(s) nota (s) será feita a comparação dos itens da NF original com os itens que
estão carregados na tela do XML, caso nenhum item do XML corresponda a NF escolhida,
aparecerá a mensagem que não existem itens a serem retornados, caso contrário o campo NF
original, série original e Item original serão preenchidos automaticamente.
Versão 7.0 48
Exportar XML
Tem como principal objetivo a exportação do arquivo XML para uma pasta na maquina local. Para
exportar basta preencher os filtros informando a emissão do arquivo XML, CNPJ do
fornecedor/cliente, destinatário (filial que o usuário estiver acessando/logado) e a escolha da
pasta onde serão salvos os arquivos XML.
Nessa opção é possível exportar os documentos somente pendentes, somente já

lançados (prenota e classificados) ou todos. No caso de Classificados, informar o
período da classificação nos campos „Lançamento NF De?’ e Lançamento NF Até?’.
Versão 7.0 49
Produtor Rural
Esse botão tem como principal objetivo realizar o relacionamento de XML de Produtor Rural à uma
NF-e emitida por formulário próprio.
Emitir NF Proc.
Esse botão faz o vínculo de uma nota de formulário próprio com base em um XML de produtor
rural já existente na Central XML.
Financeiro
Esso botão faz a visualização dos títulos no contas a pagar, que foram gerados após lançamento
do documento.
• Prefixo: Prefixo do documento;

• Título: Número do título.
• Parcela: Número de parcelas conforme configurado no padrão Totvs Protheus.
• Tipo: O tipo do título que foi gerado.
• Valor: Valor do título. Saldo da parcela a ser paga.
• Emissão: Data do lançamento.
• Vencimento: Data do vencimento nominal do título.
• Venc. Real: Data do vencimento real do título.
• Data da Baixa: Dia em que foi realizada a baixa do título.
Versão 7.0 50
Devolução
Esse botão tem o objetivo de amarrar o documento de origem por item e automaticamente
realizando o preenchimento dos campos Documento de Origem, Item origem, Centro de custo,
Item Conta, Conta Contábil, Armazém e Produto. Esse processo deve ser realizado
individualmente por item e por padrão essa opção não tem a premissa do preenchimento da
referencia Protheus na linha do item. O código do produto será preenchido com as informações
igualmente ao da nota fiscal de origem.
Pendente (Status)
Esse botão tem como objetivo registrar ou visualizar alguma pendência do documento que ainda
não foi lançado. Quando inserida alguma informação, o status da legenda vai atualizar para
Pendente (Status).
Versão 7.0 51
Anexar arquivos
Esse botão tem como objetivo vincular um ou mais documentos ao arquivo XML selecionado. Ao
clicar neste botão será aberta uma janela com um Menu Lateral para inclusão, exclusão ou
visualização do anexo, listados no painel central conforme ilustrado na figura abaixo.
Liberação de Documentos
Esse botão tem o objetivo facilitar a liberação de documentos bloqueados pela Central XML do
cadastro de aprovadores, caso seja utilizada o controle de alçadas do padrão do Totvs/Protheus.
A liberação de aprovação pode ser feita pelo o padrão normalmente, a Central XML vai respeitar
as mesmas regras.
Criar Pedido de Compras

Esse botão tem como objetivo facilitar/agilizar a criação de um pedido de compra com base o XML
selecionado. Para que essa funcionalidade crie o pedido de compras pela a Central XML, no
cadastro do fornecedor a Condição de Pagamento deve estar preenchida. Também é necessário o
preenchimento de todos os campos obrigatórios para a criação do pedido de compra com base na
configuração do padrão do Totvs Protheus.
Este recurso é opcional, para habilitar ou desabilitar esta funcionalidade acesse o Wizard
de configuração Central XML.
Versão 7.0 52
Boletim de Entrada
Esse botão tem como objetivo realizar a impressão de um relatório sobre um documento
selecionado que deve estar lançado na Central XML.
Sair
Botão para Sair da Central XML.
Versão 7.0 53
Acessando o Espião NF-e
O que é o Espião?
O Espião permite a sincronização dos XML para download direto com os WebServices da Sefaz -
Secretaria da Fazenda, através do manifesto dos documentos emitidos contra o CNPJ da
empresa.
Ao clicar no botão será exibido o filtro, nele é possível escolher o mês, ano e os dias que se deseja
visualizar as notas emitidas contra o CNPJ conforme a figura abaixo.
Figura 20 - Filtro do SEFAZ (Secretaria da Fazenda)
Versão 7.0 54
Após a confirmação da escolha da data será exibida uma tela com todas as notas sincronizadas
com a Sefaz emitidas contra o CNPJ da filial acessada/logada.
Figura 21 - Espião SEFAZ (Secretaria da Fazenda)
Podemos dividir a tela do espião em 3 partes:
- Tela de exibição dos XML sincronizados;
- Legendas dos manifestos;
- Botões.
Versão 7.0 55
XML Sincronizados
Nesta tela podemos observar todos os XML que foram sincronizados com a Sefaz e sua situação de
acordo com as legendas apresentadas.
É possível identificar no documento informações como: Número da NF-e, Data da Emissão, Razão
Social do Emitente, CNPJ do Emitente, Chave da NF-e, Valor NF-e, Situação NF-e, Inscrição
Estadual Emitente, Mês de Emissão, Ano de Emissão e Data de Autorização NF-e.
Legendas do download
Podemos observar duas legendas que identificam se o XML já está baixado ou não. Quando
baixado, o mesmo estará disponível para lançamento no Painel Superior. Estas legendas serão
exibidas na segunda coluna.
Versão 7.0 56
Legendas dos Manifestos
As legendas de manifestos indicam qual a situação do documento perante a Secretaria da

Fazenda, serão exibidas na primeira coluna.
Tipos de Manifestos
Para cada tipo de manifesto é executado uma ação junto a SEFAZ (Secretaria da Fazenda), a
seguir será detalhado um pouco sobre cada uma dessas ações.
210200 - Confirmação da Operação

O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu
conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, no
momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no
estabelecimento do destinatário. Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não
existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário,
por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.
Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente
fica impedida de cancelar a NF-e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização
para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente.
Versão 7.0 57
210210 - Ciência da Operação

O evento de "Ciência da Emissão" registra na NF-e a solicitação do destinatário para a obtenção
do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download
do arquivo XML.
O Evento da "Ciência da Emissão" não representa a manifestação do destinatário sobre a
operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este
evento registra na NF-e que o destinatário da operação, constante nesta NF-e, tem
conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma manifestação
conclusiva para a operação.
210220 - Desconhecimento da operação

Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização
indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações
fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o
destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.
210240 - Operação não realizada

Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente
acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no
estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.).
Versão 7.0 58
Botões
Refresh
Tem o objetivo de atualizar a tela do Espião XML.
Filtro
Tem o objetivo de retornar à tela do filtro para alteração do Mês, Ano e/ou o período da data.
Manifestar
Tem como principal objetivo exibir uma tela para realização do manifesto do arquivo XML
selecionado. Na janela de manifesto o usuário deverá selecionar qual o manifesto que deseja
realizar para um ou mais XMLs. Após a confirmação, o manifesto será enviado para o SEFAZ
(Secretaria da Fazenda) e seu status de legenda será alterado conforme o manifesto selecionado.
Para selecionar os XML basta clicar duas vezes no quadrado na primeira coluna e após a escolha do
manifesto, clicar em Manifestar.
Versão 7.0 59
Sincronizar com a SEFAZ

Neste botão será apresentada uma tela para sincronizar as notas pendentes ou
ressincronizar documentos de um período através da conexão com os WebServices da Sefaz.
Baixar XML para Central

Este botão apresentará uma tela para realizar a baixa/download do arquivo XML
para que o documento fique disponível para lançamento.
Neste local será possível selecionar o arquivo XML a serem baixados do Espião.
*Opção Filtrar: Esse recurso facilita no momento da seleção dos arquivos com as seguintes opções:
Já recebidos, não recebidos ou Marca / Inverter Seleção.
Versão 7.0 60
Baixar XML por Chave

Este botão possibilita o download do arquivo XML de modo individual, informando o número
da chave de acesso do documento, porém o recurso somente será permitido se o XML já
possuir o manifesto de ciência da operação.
Sair
Sai da tela do Espião.
Versão 7.0 61
5.2 Conhecimento de Transporte Eletrônico
Ao clicar em Acessar CT-e, será apresentada uma tela de filtros e parâmetros que têm como
Versão 7.0 62
Filtrando a empresa
Versão 7.0 63

Todos

Versão 7.0 64

Versão 7.0 65
Filtrando pelo CNPJ

de CNPJ ou todos.
Todos
CNPJ específico
acima.
Faixa de CNPJ
Também é possível filtrar por faixa de CNPJ, colocando o CNPJ com o número menor no primeiro
campo.
Versão 7.0 66
Parâmetro: Conf. Sefaz
Este parâmetro define se será realizada a consulta do XML na Sefaz no momento do

„ressincronismo‟ para verificar se o XML está válido, gravando o protocolo da consulta na coluna
Prot. De consulta e a data na coluna Conf. Sefaz.
Parâmetro: Cons. Impostos XML
Esse parâmetro determina se os impostos serão considerados do XML ou da configuração da TES

(Tipo de Entrada e Saída).
Atenção: As configurações de ICMS ST serão preenchidas de acordo com a configuração feita no Protheus.
Versão 7.0 67

É possível realizar o filtro pelo número do documento, escolhendo um documento específico,
uma faixa ou todos.
Todos
Faixa de documento
Também é possível filtrar por faixa de número do documento, colocando o número do

conhecimento de transporte menor no primeiro campo.
Versão 7.0 68
Filtrando pelo número da chave de acesso

É possível realizar o filtro pela chave de acesso do conhecimento de transporte.
Para filtrar um documento específico pela chave, basta preencher a chave nos campos Chave
CT-e De e Chave CT-e Até.
Todos
Para filtrar e trazer todos os documentos manter o campo Chave CT-e De em branco e Chave
CT-e Até preenchido com „zzzzzzzzz‟.
Versão 7.0 69

O seguinte filtro irá determinar no momento da amarração do pedido de compra se o sistema
irá apresentar os pedidos do fornecedor buscando pelo CNPJ completo ou somente a raiz do
mesmo para possibilitar a escolha das filiais.
Fornecedor. + Loja

Cod. Fornecedor
Versão 7.0 70
Painéis
A Central XML no módulo de CT-e também pode ser dividida em quatro partes:
2
4
3
Versão 7.0 71
Filtro de Pesquisa
Figura 22 - Painel Superior
os nove dígitos do número da nota, basta digitar a numeração e clicar no botão ao lado “>>” ou
no enter do teclado e a ferramenta completa o restante com os zeros.
Tipo de NFe
O Tipo de CT-e vai definir qual tipo de conhecimento de transporte será
lançado, Normal ou Complemento.
Quando escolhido Complemento será necessário escolher no Tp.

Compl. se será de preço ou quantidade.
Atenção, essa opção deve ser escolhida antes de ser realizado o lançamento, pois não é
possível fazer posteriormente a sua alteração.
Versão 7.0 72
Em todos os XMLs baixados será possível visualizar qual é o status do lançamento e sua
situação. As informações ficam localizadas nas duas colunas antes dos dados do XML, conforme a
imagem a seguir:

Exemplo das colunas preenchidas:

visualizar.
Para visualizar todos os status novamente, basta clicar no botão:
Versão 7.0 73
CT-e Lançado/Classificado: Todos os XMLs com legenda verde já passaram pelo processo de
prenota e classificação.
Pendente: Todos os XMLs com legenda vermelha estão pendentes, ou seja, não foram lançados
ainda no sistema, mas estão já disponíveis.
Serv. Desacordo: Todos os XMLs com legenda amarela foram manifestados com o serviço em
desacordo para a Sefaz.
Outra Empresa: Todos os XMLs com legenda cinza são de outra filial diferente da filial que foi
acessada no sistema. Não é possível fazer o lançamento até que seja acessada essa filial
destinatária.
CT-e em Prenota: Todos os XMLs com legenda azul foram lançados como prenota e estão
Pendente (Status): Todos os XMLs com legenda de pasta azul e bolinha amarela sinalizam
colaborador.
CT-e Cancelado: Todos os XMLs com X identificam os arquivos que estão cancelados pelo
emitente na Sefaz.
Lançamento Divergente: O XML com a legenda roxa identifica que o lançamento

realizado por fora da Central XML (no Protheus), está com a chave, número do Conhecimento
de Transporte ou a Série diferente do XML baixado direto da Sefaz.
Versão 7.0 74

- Colunas de Status;
- Série / Nº do CT-e;
- Data da Emissão do Documento;
- Código/Loja e Nome do Fornecedor no sistema;
- Chave do CT-e;
- Remetente;
- Peso Bruto;
- Peso Líquido;
- Espécie 1 e 2;
- Volume 1 e 2;
Versão 7.0 75
- Espécie 3 e 4;
- Volume 3 e 4;
- Data da última vez que o XML foi conferido na Sefaz para verificação de sua autenticidade;
- Código do Protocolo de Consulta da Sefaz;
- Data de lançamento do documento;
Versão 7.0 76

superior. Este possui status de amarração do pedido de compras, informações de valores do
documento, botões facilitadores e dados dos itens.
Informações do documento
Na parte superior estão localizadas as informações do documento/XML como valor total e

valor de frete (sem valores adicionais calculados pelo sistema).
Botões facilitadores do Painel Central
Visualizar Documentos de Saída de Origem

Este botão exibirá uma tela para visualização da Nota Fiscal de compra referente ao
Conhecimento de Frete. Nesta tela, ao clicar duas vezes com o mouse no botão será
aberta a rotina do Documento de Entrada da Nota Fiscal.
Versão 7.0 77
Atenção, este botão poderá ficar inativo caso não seja um Conhecimento de Transporte de uma
compra ou se o sistema não conseguir vincular com a Nota Fiscal de Compra lançada. Se for um
CT-e de compra e o botão estiver inativo, basta ressincronizar pelo espião colocando o período de
data que tenha a emissão do CT-e.
posicionado.
Figura 23 - Seleção de pedido de compra por pedido
Também é possível realizar a amarração através da digitação na linha. Essa amarração é feita
abaixo.
Figura 24 - Digitação na linha
Versão 7.0 78
Existem duas legendas disponíveis que para identificar se há amarração ou não do pedido de
compras com o Conhecimento de Transporte:
Sem Pedido de Compra.
Pedido de Compra amarrado.
da nota fiscal.
Figura 25 - Caixa de seleção de Central de Custo
Versão 7.0 79
Atribuir Tipo de Operação (TES Inteligente)

janela conforme ilustrado na figura abaixo para seleção do tipo de operação. Ao digitar o tipo de
operação, será automaticamente preenchido o TES (Tipo de entrada/saída) de acordo com a
operação configurada no Totvs Protheus para todos os itens ou apenas para o item posicionado.
Atribuir TES
Ao clicar neste botão será apresentada a janela conforme ilustrado na abaixo para o
preenchimento do TES em todos os itens ou apenas para o item posicionado.
Versão 7.0 80
A referência Protheus é o código do produto utilizado no sistema que equivale ao mesmo
produto do Conhecimento de Transporte emitido pelo fornecedor. É obrigatório realizar a
inserção do código para gerar a amarração entre os códigos: código do fornecedor (XML) x
código do Protheus (produto interno).
Geralmente é utilizado somente um código de produto para todas as amarrações de

Conhecimento de Transporte (Compra ou Venda). Este código pode ser inserido no Wizard de
Configuração da Central XML e automaticamente todos os XML já virão preenchidos.
FRETE
Versão 7.0 81
Figura 26- Rodapé

painel superior, seguem:
Dados do Remetente
Dados do Destinatário
Mensagens Complementares do Documento
Versão 7.0 82
Versão 7.0 83
Troca de Filial
Figura 27 - Troca de Filial
Baixa por E-mail

Baixa pelo Espião

através da conexão pelos WebServices. Mais abaixo será detalhado o processo.
Versão 7.0 84
Sefaz
Esse botão tem como objetivo realizar a consulta do XML na Sefaz para verificar se o
mesmo é válido, retornando o número de protocolo e a data da consulta do documento.
Filtro
ferramenta.
Versão 7.0 85
Manifesto de Desacordo da Prestação de Serviço

Esse botão tem como principal objetivo enviar o manifesto de desacordo dos Conhecimentos de
Transportes (CTe), inutilizando o arquivo XML e informando ao prestador do serviço. Após clicar
no botão será apresentada a tela para preenchimento da justificativa (motivo da realização do
manifesto de desacordo), a justificativa é obrigratoria para concluir a operação.
Após o preenchimento da justificativa e a confirmação, será retornado pela Sefaz uma mensagem
confirmando ou não o manifesto conforme a seguir:
Versão 7.0 86



condições de pagamento e apurações, conforme já realizado rotineiramente na rotina
padrão do Protheus.
Conhecimento de Frete Compra

Esse botão tem como principal objetivo realizar o lançamento do Conhecimento de Transporte
(Frete) de Compras, quando no padrão é utilizada a rotina de Conhecimento de Frete (MATA116).
Para que o lançamento seja realizado, a NF-e de compra que corresponde ao conhecimento de
frete deverá estar lançada antes que o CT-e seja sincronizado e baixado na Central XML, caso esse
processo não ocorra, será necessário que o usuário ressicronize/reprocesse o CT-e para que o
documento faça o vínculo.
Versão 7.0 87
DACTE
Esse botão tem como objetivo, visualizar o arquivo XML em formato de DACTE (Documento
Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), conforme ilustrado abaixo.
Por padrão, são disponibilizados dois modos para visualização do documento: impressão
em PDF utilizando o fonte padrão do Totvs Protheus ou através de um software
instalado localmente na máquina, por exemplo, Danfe View.
Versão 7.0 88

Relatórios
Esse botão tem como objetivo apresentar uma tela para geração do relatório para gerência dos
documentos sincronizados na Central XML, conforme ilustrado abaixo.
Para CT-e existe apenas o relatório de notas pendentes de entrada e para gerar esse relatório é
preciso preencher os parâmetros:
Versão 7.0 89
Histórico de Compras
Esse botão tem como objetivo analisar o histórico do produto, nele é possível ver últimos
pedidos consumo médio, entre outras informações.
Gravar dados
Exportar Excel
Versão 7.0 90

Esse botão tem como objetivo importar os arquivos XMLs de um diretório na máquina local do
para a Central XML.
da importação.
ferramenta.
Versão 7.0 91
Entrada em Lote
Esse botão tem como principal objetivo realizar a entrada de mais de um arquivo XML do mesmo
fornecedor/transportador. Ao clicar nesse botão será aberta uma janela para a escolha do tipo de
lançamento em lote do CT-e: Lançamento como Prenota (MATA103), Lançamento pelo arquivo
Doccob e Lançamento de Conhecimento de Transporte (Frete MATA116).
Após selecionar a opção Lançamento como Prenota (MATA103), Lançamento pelo arquivo Doccob
ou Lançamento de Conhecimento de Transporte (Frete MATA116), será apresentada a janela de
filtros para o preenchimento da emissão do arquivo XML e fornecedor.
Versão 7.0 92
Após confirmação do filtro serão apresentados todos os arquivos relacionados, devendo assim
Após a seleção dos arquivos será necessário definir os parâmetros finais para finalização do
Após a definição, as notas serão processadas no

sistema, aonde automaticamente serão atualizadas as
legendas dos documentos selecionados.
Versão 7.0 93
Exportar XML
Tem como principal objetivo a exportação do arquivo XML para uma pasta na maquina local. Para
exportar basta preencher os filtros informando a emissão do arquivo XML, CNPJ do
fornecedor/cliente, destinatário (filial que o usuário estiver acessando/logado) e a escolha da
pasta onde serão salvos os arquivos XML.
Nessa opção é possível exportar os documentos somente pendentes, somente já

lançados (prenota e classificados) ou todos. No caso de Classificados, informar o
período da classificação nos campos „Lançamento NF De?’ e Lançamento NF
Até?’.
Versão 7.0 94
Pendente (Status)
Pendente (Status).
Versão 7.0 95
Anexar arquivos
Boletim de Entrada
Sair
Atalho para Sair da Central XML.
Versão 7.0 96
Acessando o Espião CT-e
O que é o Espião?
O Espião permite a sincronização dos XML para download direto com os WebServices da Sefaz -
Secretaria da Fazenda, através do manifesto dos documentos emitidos contra o CNPJ da empresa.
Ao clicar no botão será exibido o filtro, nele é possível escolher o mês, ano e os dias que se deseja
visualizar as notas emitidas contra o CNPJ conforme a figura abaixo.
Versão 7.0 97
Após a confirmação da escolha da data será exibida uma tela com todos os conhecimentos de
transportes sincronizados com a Sefaz emitidos contra o CNPJ da filial acessada/logada.
Podemos dividir a tela do espião em 3 partes:
- Tela de exibição dos XML sincronizados;
- Legendas da baixa dos documentos;
- Botões.
Após o processo de sincronismo ser finalizado, os arquivos XMLs que a empresa for
tomadora do serviço (responsável pela escrituração fiscal do documento) serão
apresentados no painel superior, fora do espião, para o lançamento.
Não é preciso realizar o manifesto dos Conhecimentos de Transporte para baixa, somente realizar
o sincronismo.
Versão 7.0 98
XML Sincronizados
Nesta tela podemos observar todos os XML que foram sincronizados com a Sefaz e sua situação de
acordo com a legenda apresentada.
É possível identificar no documento informações como: Modelo do Documento, Série, Número do
CT-e, Data da Emissão, Razão Social do Emitente, CNPJ do Emitente, Chave da CT-e, Situação do
CT-e, Mês de Emissão e Ano de Emissão.
Legendas do download
Podemos observar duas legendas que identificam se o XML já está baixado ou não. Quando
baixado, o mesmo estará disponível para lançamento no Painel Superior.
Versão 7.0 99
Botões
Refresh
Tem o objetivo de atualizar a tela do Espião XML.
Filtro
Tem o objetivo de retornar à tela do filtro para alteração do Mês, Ano e/ou o período da data.
Sincronizar com a SEFAZ

Neste botão será apresentada uma tela para sincronizar os conhecimentos de transporte
pendentes ou ressincronizar um período através da conexão com os WebServices da Sefaz.
Sair
Sai da tela do Espião.
Versão 7.0 100

5.3 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Ao clicar em Acessar NFS-e, será apresentada uma tela de filtros e parâmetros que têm como
Versão 7.0 101

Filtrando a empresa

Todos

Versão 7.0 102


Versão 7.0 103

Filtrando pelo CNPJ

de CNPJ ou todos.
Todos
CNPJ específico
acima.
Faixa de CNPJ
Também é possível filtrar por faixa de CNPJ, colocando o CNPJ com o número menor no
primeiro campo.
Versão 7.0 104


O seguinte filtro irá determinar no momento da amarração do pedido de compra se o sistema irá
apresentar os pedidos do fornecedor buscando pelo CNPJ completo ou somente a raiz do mesmo
para possibilitar a escolha das filiais.
Fornecedor. + Loja

Cod. Fornecedor
Versão 7.0 105


É possível realizar o filtro pelo número do documento, escolhendo um documento específico, uma
faixa ou todos.
Todos
Faixa de documento
Também é possível filtrar por faixa de número do documento, colocando o número da nota fiscal
menor no primeiro campo.
Versão 7.0 106

Filtrando pelo código de verificação

É possível realizar o filtro pelo número do código de verificação da Nota Fiscal de Serviço, para
escolher um documento específico ou todos.
Todos
Para filtrar para todos os documentos manter o campo Cod. Verificação De em branco e Cod.
Verificação Até preenchido com ‘zzzzzzzzz’.
Para filtrar um documento específico preencher o código nos dois campos conforme o exemplo na
imagem acima.
Versão 7.0 107

Painéis
A Central XML no módulo de NFS-e pode ser dividida em quatro partes:

4 2
3
Versão 7.0 108

Filtro de Pesquisa
os nove dígitos do número da nota, basta digitar a numeração e clicar no botão ao lado “>>” ou
no enter do teclado e a ferramenta completa o restante com os zeros.
Em todos os XMLs baixados será possível visualizar qual é o status do lançamento e se está
integrado com o Fluig. As informações ficam localizadas nas duas colunas antes dos dados do XML,
conforme a imagem a seguir:

Segunda Coluna de Status: Integração Fluig
Versão 7.0 109


visualizar.
Para visualizar todos os status novamente, basta clicar no botão:
NFS-e Lançado/Classificado: Todos os XMLs com legenda verde já passaram pelo processo de
prenota e classificação.
NFS-e em Prenota: Todos os XMLs com legenda azul foram lançados como prenota e estão
Pendente (Status): Todos os XMLs com legenda de pasta azul e bolinha amarela sinalizam
colaborador.
Outra Empresa: Todos os XMLs com legenda cinza são de outra filial diferente da filial que foi
acessada no sistema. Não é possível fazer o lançamento até que seja acessada essa filial
destinatária.
Pendente: Todos os XMLs com legenda vermelha estão pendentes, ou seja, não foram lançados
ainda no sistema, mas estão já disponíveis.
Segunda Coluna de Status: Integração Fluig
As legendas da quarta coluna são referente à Integração Fluig. Para maiores detalhes solicite as
informações à nossa equipe de suporte.
Versão 7.0 110


- Série da NFS-e e Número da NFS-e;
- Código de Verificação;
- Inscrição do Prestados;
- Data de Emissão;
- Código e loja do Prestador;

- Destinatário do XML (CNPJ + Razão Social);
- Data de lançamento.
Versão 7.0 111


superior. Este possui status de amarração do pedido de compras, valor do documento, botões
facilitadores e dados dos itens.
Amarrar Pedido de Compras
Divide/Aglutina Itens
Versão 7.0 112

janela conforme ilustrado na figura abaixo para seleção do tipo de operação.
Ao digitar o tipo de operação será automaticamente preenchido o TES (Tipo de entrada/saída) de
acordo com a operação configurada no Totvs Protheus para todos os itens ou apenas para o item
posicionado.
posicionado.
Também é possível realizar a amarração através da digitação na linha. Essa amarração é feita
Versão 7.0 113

abaixo.
Existem quatro legendas disponíveis que para identificar se há amarração ou não do pedido de
compras com a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:
Sem pedido de Compra: Itens sem amarração com pedido de compras.
Dif. Preço Pedido contra Nota: Para itens onde preço do pedido de compra esteja diferente
do preço do XML que está sendo classificado.
Dif. com tolerância: O pedido de compra vinculado está dentro da tolerância determinada
pelo modulo de compras.
Preço do Pedido contra Nota OK: Para itens onde preço do pedido de compra esteja de
acordo do preço do XML que está sendo classificado.
Versão 7.0 114

da nota fiscal.
Dividir / Aglutinar itens

Esse botão permite dividir ou aglutinar a linha do item posicionado de maneira que a quantidade
possa ser alterada para que o item possa ser amarrado ao produto no pedido de compras.
Versão 7.0 115

A referência Protheus é o código do produto utilizado no sistema que equivale ao mesmo produto
da Nota Fiscal de Serviços emitida pelo Prestador de Serviço. É obrigatório realizar a inserção do
código para gerar a amarração entre os códigos: código do fornecedor (XML) x código do Protheus
(produto interno).

painel superior como Dados do Fornecedor e Discriminação dos Serviços.
Versão 7.0 116

Versão 7.0 117

Troca de Filial
Baixa por E-mail

Versão 7.0 118

Baixa pelo Espião

através da conexão pelos WebServices com a prefeitura de São Paulo. Mais abaixo será detalhado
o processo.
Filtro
ferramenta.
Versão 7.0 119




condições de pagamento e apurações, conforme já realizado rotineiramente na rotina padrão do
Protheus.
Versão 7.0 120


Gravar dados
Exportar Excel
Recibo Provisório de Serviços

Esse botão tem como objetivo mostrar um detalhamento da nota de serviço.
Versão 7.0 121

Entrada em Lote
Esse botão tem como objetivo realizar a entrada de mais de um arquivo XML do mesmo
fornecedor. A seguir detalharemos como é realizado esse processo.
Será apresentada a janela de filtros para o preenchimento da emissão do arquivo XML e

fornecedor.
Após confirmação do filtro será apresentado todos os arquivos relacionados, devendo assim
Versão 7.0 122

Após a seleção dos arquivos será necessário definir os dados nos parâmetros para finalização do
Após a definição, as notas serão processadas no sistema, aonde automaticamente serão

atualizadas as legendas dos documentos selecionados.
Criar Pedido de Compras

Esse botão tem como objetivo facilitar/agilizar a criação de um pedido de compra com base o XML
selecionado. Para que essa funcionalidade crie o pedido de compras pela a Central XML, no
cadastro do fornecedor a Condição de Pagamento deve estar preenchida. Também é necessário o
preenchimento de todos os campos obrigatórios para a criação do pedido de compra com base na
configuração do padrão do Totvs Protheus.
Este recurso é opcional, para habilitar ou desabilitar esta funcionalidade acesse o Wizard
de configuração Central XML.
Versão 7.0 123


Esse botão tem como objetivo importar os arquivos XML‟s de um diretório na máquina local do
para a Central XML.
da importação.
Versão 7.0 124

ferramenta.
Versão 7.0 125

Pendente (Status)
Pendente (Status).
Anexar arquivos
Versão 7.0 126

Boletim de Entrada
Sair
Atalho para Sair da Central XML.
Versão 7.0 127

Acessando o Espião NFS-e
O Espião NFS-e é uma sincronização direto com os WebServices da prefeitura de São Paulo, que
permite o download dos documentos NFS-e emitidos contra o CNPJ da empresa.
Espião NFS-e
Esse botão tem como principal objetivo a captura dos documentos NFS-e. Ao clicar no botão
será exibido o espião NFS-e.
Sincronizar
Este botão tem como principal funcionalidade realizar a busca de todas NFS-e na Prefeitura
de São Paulo.
A Central XML somente realiza busca automática dos documentos na prefeitura de São Paulo
devido à precariedade da estrutura das demais prefeituras.
Versão 7.0 128

5.4 BPO e Business Intelligence
BPO é um recurso que faz o registro das notas fiscais de saída no sistema quando são emitidas por
outro sistema, este recurso geralmente é utilizado pela contabilidade externa.
Business Intelligence é um novo recurso que irá disponibilizar um Dashboard para análise dos
dados referente ao lançamento dos documentos na Central XML.
Caso haja interesse em conhecer estes produtos, por favor, solicite uma
apresentação à nossa equipe do comercial.
Versão 7.0 129

Após clicar no botão sincronizar será apresentada a tela informando o último período de
sincronização, caso deseja sincronizar um novo período clique em “Sim”, caso deseje buscar
um novo período basta clicar em “Alterar Data” ou caso não deseje sincroniza clique em
“Não”.
Após o sincronismo serão apresentadas as NFS-e em uma lista. A legenda poderá auxiliar para
identificar o sincronismo de um novo documento.
Todos os documentos NFS-e são baixados automaticamente ao realizar o

sincronismo.
Versão 7.0 130

Cadastro de Fornecedor
Ao clicar no botão será apresentada a tela abaixo. Neste ambiente será possível visualizar os
fornecedores cadastrados para amarrar o produto de serviço que equivale ao código do serviço
do fornecedor
Para realizar o cadastro de um novo fornecedor na Central XML, clique no botão adicionar
fornecedor, após clicar neste botão será apresentada a tela de pesquisa. Onde será possível
localizar os fornecedores cadastrados no Protheus, ao localizar basta selecionar o mesmo e
clicar em OK.
Versão 7.0 131

Está consulta é realizada de forma inteligente, desta forma pode ser digitado
nome, nome fantasia ou CNPJ/CPF completo ou incompleto que o sistema irá
trazer o resultado.
Salvar Produto X Serviço

Neste ambiente é possível amarrar o produto x serviço, possibilitando a amarração automática
da Ref. Protheus. Essa amarração sendo confirmada, nos próximos documentos recebidos deste
fornecedor esta amarração não precisa mais ser feita.
Para excluir uma cadastro de fornecedor selecionado erroneamente clicar no botão , após
confirmar a operação o fornecedor será excluído da lista de cadastro de fornecedor NFS-e.
Pesquisar Fornecedor
Esse botão tem como objetivo pesquisar o fornecedor por CNPJ ou razão social na janela de
cadastro de fornecedor.
Sair
Sair do Espião NFS-e.
Versão 7.0 132

6 Informações adicionais
Esse tópico foi criado com intuito de apresentar mecanismos de boas práticas e dúvidas extras da
Central XML.
Pedido de compra no XML, onde deve ser preenchido?
Atualmente os fornecedores estão habituados a inserir o pedido de compra na
observação, essa pratica não facilita o processo de lançamento da nota pela Central XML.
Desta forma surge a pergunta? Como meu fornecedor deve preencher o XML da NF-e com as
informações do meu Pedido de Compra?
Para que o a Central XML consiga automaticamente receber o arquivo XML da NF-e que o
fornecedor faturar contra a sua empresa e já associar/baixar o pedido de compra original, é
fundamental que ele preencha as tags do XML:
Campo/ Tag: xPed - Descrição: Número do Pedido de Compra

Campo/Tag: nItemPed - Descrição: Item do Pedido de Compra
Com essas informações inseridas corretamente o processo de lançamento da nota fiscal se

minimiza a conferencia e não mais a lançamento da Nota Fiscal Eletrônica.
Versão 7.0 133

Como amarrar o meu pedido de compras?
A Central XML tem como princípio as parametrizações do modulo Compras (SIGACOM), todas as
configurações estabelecidas neste modulo serão submetidas da mesma forma na Central XML.
 Configuração de Obrigatoriedade de pedido de compra.
 Configuração e pedido de compra com Tolerância de Recebimento por Quantidade e Valor.
 Configuração de prazo de entrega.
 Configuração de recebimento com divergência submetido à aprovação.
Todas as configurações do modulo de compras podem ser utilizadas na Central XML, caso tenha
qualquer dúvida ou necessidade acione um de nossos consultores.
Versão 7.0 134

6.1 Perguntas e Respostas
Pergunta: É possível realizar entrada das notas sem referência Protheus?

Resposta: Não, é pré-requisito uma referência no sistema para entrada da nota.
Pergunta: É possível incluir uma nota sem informar o pedido de compra?

Resposta: Sim, desde que o pedido de compra não seja obrigatório. Em caso de obrigatório
é possível configurar um TES no parâmetro MV_TESPCNF, que permitirá a entrada dos documentos
sem pedido de compra. Essa configuração deverá ser feita pelo administrador do sistema.
Pergunta: É possível realizar a classificação sem a Prenota?

Resposta: Não, a Central XML foi estruturada obedecendo aos processos padrões do
sistema.
Pergunta: É possível estornar a rejeição de uma nota?

Resposta: Sim, esse processo deverá ser realizado pelo administrador do sistema.
Pergunta: É possível utilizar a função retornar na Central XML?

Resposta: Sim é possível, para realizar este processo deverá ser informada sempre a
referência do produto Protheus para, na sequencia, realizar a função “Retornar”.
Pergunta: É possível imprimir relatórios na Central XML?

Resposta: Sim é possível, existem relatórios padrões da Central XML. Conforme baixo:
 Divergência entre Pedido de Compra X NF-e.
 Divergência de Impostos NF-e X XML;
 Performance de Entrada;
 Notas pendentes de entrada;
 Manifesto de Destinatário.
Versão 7.0 135

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2 O que é Central XML?

Observando a grande quantidade de dados preenchidos e a quantidade de erros destes

As principais funcionalidades padrões desenvolvidas na Central XML:

• Os processos operacionais e a configuração da ferramenta são realizados em um único painel

4 Fluxo básico de lançamento

5 Acessando a Central XML

Figura 1 - Tela de Login TOTVS Protheus

Data base É preenchida pelo sistema com data do dia.

Grupo Escolher a empresa que deseja acessar.

Filial Escolher a filial que deseja acessar.

Escolher o módulo do sistema quer irá ser

Figura 2 - Tela de acessos e informações

Figura 3 - Modulo implantando no Protheus.

Figura 4 - Painel Central XML.

5.1 Nota Fiscal Eletrônica

Filtrando fornecedor e loja

Para selecionar somente um fornecer ou um cliente, informar o código no campo Fornecedor /

Filtrando o período de emissão

Selecionar o menor período possível para um melhor desempenho da ferramenta, ao selecionar um

Filtrando pelo Status do Documento

Filtrando pelo CNPJ

Parâmetro: Conf. Sefaz

Este parâmetro define se será realizada a consulta do XML na Sefaz no momento do

Parâmetro: Cons. Impostos XML

Esse parâmetro determina se os impostos serão considerados do XML ou da configuração da TES

Filtro do pedido de compras

Serão apresentados somente os pedidos de compra do fornecedor em que o CNPJ é

Parâmetro: Amarração de Produto interno x Produto do Fornecedor

Filtrando pelo número do documento

Filtrando pelo número da chave de acesso

Parâmetro: Conferência cega

A Central XML no módulo de NF-e pode ser dividida em quatro partes:

Painel Superior: Dados dos documentos

Figura 5 – Painel Superior

Para os Complementos de Preço e Quantidade será necessário

Status dos Documentos

Primeira Coluna de Status: Lançamento

Exemplo das colunas de Status preenchidas.

Primeira Coluna de Status: Lançamento

Para visualizar todos os status novamente, basta clicar no botão a seguir.

Segunda Coluna de Status: Situação

Lançamento Divergente: O XML com a legenda roxa identifica que o lançamento

Terceira Coluna de Status: Último Manifesto

As legendas da terceira coluna correspondem ao último manifesto realizado para a Sefaz

Quarta Coluna de Status: Integração Fluig

Dados dos Documentos

Painel Central: Item do documento

No painel central estão localizados os itens do documento/XML selecionado no painel

Figura 6 – Painel Central

Atribuir TES Inteligente

Figura 7 - Tipo de operação

Figura 8 - Atribuir TES

Figura 9 - TES na linha do item

Atribuir Centro de Custo

Figura 10 - Caixa de seleção de Central de Custo

Para essa análise é obrigatório o preenchimento da TES (Tipo de Entrada/Tipo de Saída).

Dividir / Aglutinar itens

Figura 11 - Tela para dividir ou aglutinar os itens

Amarração de pedido de compra por Item