Este documento describe los componentes y funciones del módulo de contabilidad financiera de SAP. El módulo soporta la generación de estados financieros legales y la contabilización entre aplicaciones. Incluye el libro mayor, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y bancos. El módulo también proporciona información contable interna y externa para la toma de decisiones.
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Este documento describe los componentes y funciones del módulo de contabilidad financiera de SAP. El módulo soporta la generación de estados financieros legales y la contabilización entre aplicaciones. Incluye el libro mayor, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y bancos. El módulo también proporciona información contable interna y externa para la toma de decisiones.
Este documento describe los componentes y funciones del módulo de contabilidad financiera de SAP. El módulo soporta la generación de estados financieros legales y la contabilización entre aplicaciones. Incluye el libro mayor, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y bancos. El módulo también proporciona información contable interna y externa para la toma de decisiones.
Este documento describe los componentes y funciones del módulo de contabilidad financiera de SAP. El módulo soporta la generación de estados financieros legales y la contabilización entre aplicaciones. Incluye el libro mayor, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y bancos. El módulo también proporciona información contable interna y externa para la toma de decisiones.
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Contabilidad financiera
Su principal objetivo es presentar balances y estados de resultados.
Este mdulo soporta los requerimientos contables de la empresa y todas las contabilizaciones entre las diferentes aplicaciones del sistema SAP ERP. Est compuesto por las sig reas de aplicacin.
FI-GL: Libro mayor (GL): componente central de FI usado para generas los estados legales.
FI-AP: C X P: Auxiliar que registra y maneja la informacin contable de todos los proveedores, es integrado al mdulo de compras.
CXP: Auxiliar que registra y maneja la info contable de los clientes, es integrado al mdulo de ventas (SD)
FI-AA: Activos fijos (AA o AM): Maneja y actualiza todos los activos fijos y controla los procesos contables relacionados con los mismos.
FI-New GL: Se trabaja con libros paralelos.
FI-TR: Administra los datos maestros de bancos propios y tiene como objetivo garantizar una gestin eficaz de la liquidez para cubrir los pagos obligatorios a su vencimiento.
IMPORTANCIA:
El componente gestin financiera se centra en el libro mayor, el procesamiento de crditos y
contabilidad de activos fijos. Algunas tareas importantes de la gestin financiera son el registro de flujos monetarios y de valores, adems de la evaluacin de los inventarios.
SAP creo el L mayor que est vinculando en forma permanente a travs de los datos maestros los auxiliares: (clientes, activo fijo, proveedores, bancos, materiales)
Tipos de informacin
Inf. Externa (finanzas entregara informacin) sobre balances, libros legales.
Inf. Interno que el modu8lo co (contabilidad administrativa) entrega info interna para la empresa como informes de gestin, anlisis de rentabilidad
Modulo finanzas y controlling.
Tabla de contenidos
Estructura organizativas
Sociedad fi Segmento Nuevo libro mayor Sociedad co Divisin Centro de beneficio Tareas de la gestin financiera Tareas de controlling Integracin Gestin financiera v/s contabilidad de gestin Estructuras gbi
Que es sociedad fi representa mirada del rea legal de la empresa
Divisin (puede aver una para toda la sociedad)
Sociedad FI
Definicin de una sociedad
Clave de la sociedad de 4 caracteres
Sociedad
Ciudad
Pas
Moneda
Idioma
Direccin
Parmetros Globales
Plan de cuentas
Ejercicio
Valores propuestos de la sociedad
Segmento
Son campos reas de negocio principales como por ej: para el caso gbi: bicicletas y accesorios.
Segmento
Es un nuevo objeto de imputacin estndar disponible en sap erp en adelante (en fi) para crear evaluacin. Para objetos/entidades debajo del nivel de sociedad
Nuevo libro mayor
Ventajas:
Tiene todos los requerimientos legales que necesita la empresa
Puedo administrar y efectuar informes por segmento Se permite el uso de opciones para desglosar funciones de contabilidad de estndar tanto como a nivel sectorial Los clientes que ocupan sap pueden definir sus propios estndares El nuevo libro mayor hace posible gestionar mltiples libros dentro del libro mayor Tiene facibilidad de cierre
Caractersticas
Cuando se activa el libro mayor en una empresa y cuando contabilizo un documento se pueden visualizar 2 vistas
La vista de entrada y las vistas del libro mayor
Los datos se contabilizan a tiempo real desde FI hasta CO
Hay una reduccin de tiempos totales
Sociedad CO
Es una unidad organizativa con la cual se puede gestionar los gastos, costos e ingresos de una o ms FI.
Es la que contrala la sociedad FI
Plan de cuentas, un listado de cuentas contables que usa la empresa
Tareas de la gestin financiera
Tareas de controlling
Tiene la tarea de registrar todos los detalles de gastos e ingresos relacionados con la empresa para entregar informacin lo ms exacta posible hacer del uso de los costos y activos fijos de la empresa
El modulo co: est compuesto por sus reas o sus mdulos
1. Contabilidad de los gastos generales co-om (es el centro de coste) Dnde? Proporcin e informacin relacionada con los costos del negocio Los centros de coste estn relacionados comnmente.o gerentes responsable de diferentes reas de la empresa
Co-pc: esta solamente se utiliza cuando la empresa produce algo para qu? Por lo tanto asimila los costos a la creacin de bienes y lo liquida en gestin financiera o en el control de ventas y resultados
Co-pca: en qu rea tuve ms ingresos o rentabilidad
Co-cel: entrega toda la info relacionada con los costos y beneficios de la empresa, este en un mdulo est integrado por el modulo fi por lo tanto todos los asientos contables que se hacen que se realizan en fi se contabilizan de manera automtica en co
Los 3 pilares de finanzas son tesorera, gestin financiera y contabilidad de gestin
La diferencia entre fi y co es la info que entrega
Gl00 plan de cuentas
Datos maestros de fi
Plan de cuentas: cuentas de mayor y las cuentas asociadas
Deudores/Acreedores Activos fijos
Datos maestro de co
Centro de costo Clases de costo
Plan de cuentas
Es una variante que contiene la estructura y la info bsica sobre las cuentas de mayor
Cuentas de mayor: primero debo crearla en el segmento del plan de cuentas con la transaccin fsp0
Segmento del plan de cuentas
Caractersticas de las cuentas: 1ro a que grupo de cuentas pertenece
2do que tipo de cuenta es
3ro descripcin del texto breve y el texto largo cuenta de mayor
4to consolidacin en plan de cuentas
21-09-2017
Deudores/ Acreedores
Vista de la contabilidad de cuenta de deudor/acreedor
Acreedor/deudor: tiene 3 reas datos generales, datos de sociedad (que es solo para la sociedad), datos de compra si es proveedor y de ventas si es de cliente.
Tanto como el deudor como el acreedor se puede crear de forma centralizada o descentralizada
La creacin descentralizada cuando 2 reas diferentes dentro de la empresa crean el dato maestro llmese deudor o acreedor
Cuando es descentralizada un rea de la empresa crea algunos datos de compra y de sociedad
Y cuando es centralizada la combi de los 2.
Crear cuenta de mayor, para crear una cuenta de mayor lo primero que tengo que hacer es crearla en el plan de cuentas, luego debo asociarla a la sociedad en la que voy trabajar
Cuenta banco: 100XXX (GBI)
Plan de cuentas: GL00 ----- crear
Grupo de cuentas: si es de beneficio o de balance (LA Activo Circulante)
Gestin de una cuenta en sociedad: visualizacin part. Indiv.
Clave clasificacin: 001 Postingdate
Pestaa 2
Grupo status campo: ZGBS
TIKET EN: Relevante para movim. Caja
Visualizacin de proveedor o acreedor y creacin de un acreedor con modelo Para visualizar un acreedor o un proveedor en el rea FI se realiza en la transaccin FK03 se solicita buscar el acreedor que tiene como numeracin su GBI, el proveedor lo vamos a visualizar en la sociedad US00 y posteriormente lo vamos a ampliar a la sociedad SS02
Para ampliarlo a la SS02 se efecta atreves de la transaccin FK01 (creacin)
Acreedor
DALLAS* US00 LUEGO CONTINUAR Y EL SISTEMA DESPLEGARA UN LISTADO DE ACREEDORES,
BUSCAR 103259 CLICK, LO SELECCIONO, CLICK EN TODAS LAS PESTAAS
Cuenta asociada: el campo cuenta asociada une el modulo financiero con el modulo logstico en el caso de los proveedores es con el mdulo de compra
Acreedor crear: acceso
Acreedor: 103259
Sociedad: SS02
Grupo de cuentas: KRED seala que tipo de proveedor es, en que numeracin se va a crear, cuales son los campos obligatorios, cuales son los que se pueden modificar, cuales son los campos que estn ocultos, y las cuentas contables asociadas, cuantas pestaas o cuantos campos sern los que voy a crear.
MODELO
Acreedor: 103259
FK02 MODIFICAR
CAMPOS A AGREGAR Y MODIFICAR
DATOS GENERALES:
Direccion:
Concepto de bsqueda: GBI-259
CALLE/NUMERO: 259
TELEFONO: 42013203 EMAIL: IVANFLORESC47@GMAIL.COM
CONTINUO
EN CLAVE DE GRUPO: 12-3456259
LUEGO CONTINUAR
EN PAGOS: NADA
CONTINUO
CORRESPONDENCIA CONTABILIDAD LA ULTIMA
28/09/2017
Compensar deudor/acreedor
Es cuando el proveedor tambin es comprador de la misma empresa
Para
Clientes: donde yo puedo visualizar los datos los montos que yo le compre al cliente
Cuentas de clientes
Cuentas por cobrar (FI-AR)
Informacin con respecto a los clientes (ventas y pagos realizados)
Integracin sustantiva e importante entre ventas y distribucin (SD) y contabilidad financiera (FI)
Cuentas por pagar (FI-AP)
Informacin con respecto a los proveedores (compras y pagos realizados)
Integracin sustantiva e importante entre administracin de materiales (MM) y contabilidad financiera (FI)
Activos Fijos
La contabilidad de activos fijos (AA) registra todas las operaciones comerciales relativas a la gestin de activos fijos Todas las contabilizaciones que se ejecutan para el activo fijo (adquisiciones, bajas, amortizaciones, etc.) se registran dentro de la sociedad asignada.
Puede tener ms de 1 plan de valorizacin
Importante: existen clases de activos fijos.
Clases del activo fijo:
Me van a entregar 4 caractersticas
Los activos se asignan a clases de activos fijos.
Las clases de activos fijos constan de una seccin de datos maestros y una seccin de datos de valoracin. Las clases de activo fijo se crean a nivel mandante. Tambin se asignan al menos a un plan de valoracin. La clase de AF es el principal criterio para clasificar los activos. En otras palabras cada activo se asigna solo a una clase de activos. Funciones de las clases de activos fijos:
Primero determinar las cuentas: de acuerdo a las clases de movimiento. Primer
movimiento en la compra 2do la baja 3er la amortizacin del bien 4to cuando el activo se est construyendo pasa de un activo Numeracin Regla de estructuras de pantalla
Para crear un activo fijo puedo hacerlo de manera directa (adoptar los valores propuestos de la clase de activos fijos) o utilizando una referencia (copiar como modelo)
Subnmero de activo fijo:
Numero de activo fijo: 1000 0
Nombre: PC XYZ
1000 1 (Teclado)
1000 2 (Monitor)
Centros de costo
Estructura organizativa como jerarqua estndar
Es uno de los datos maestros de co El centro de costo esta asociado a una jerarqua o a un rea
Tiene una validez y un responsable
Clases de costo
Son cuentas contables de ingresos o gastos que son espejos del plan de cuentan de FI
Descripcin: CENTRO DE COSTO 259 ADMINISTRACION - CENTRO DE COSTO 259 ACTIVO FIJO
DATOS BASICOS
Usuario Responsable: GBI-259
Responsable: IVN FLORES
Clase de centro de coste: W (Administracin)
rea de jerarqua: SS02 (SECCION 941)
Sociedad: SS02
Divisin: BI00
Moneda: USD
PRESIONO 2 VECES EL ICONO CONTINUAR, LUEGO GRABAR
Finanzas y Controlling
Operaciones
Documentos contables
Clases de documento: Claves de contabilizacin: Clases de movimiento:
Contabilizaciones simples en la gestin financiera
Contabilizaciones de cuentas de mayor
Contabilizacin de facturas de acreedor Contabilizacin de facturas de deudor Contabilizacin de alta de activo fijo Contabilizacin de pago a proveedores
Los documentos FI contienen lo siguiente:
Una cabecera de documento (informacin relativa a todo el documento)
Entre 2 y 999 partidas individuales (informacin especfica de partida individual)
En las partidas individuales puede visualizar los datos detallados para la cabecera del documento y las partidas individuales.
El sistema SAP genera 1 documento por cada operacin comercial
Cada documento recibe un nmero de documento nico, que no se repite en el sistema
El nmero de documento puede asignarse internamente y externamente
1 operacin contable puede crear 1 o ms documentos
Por ejemplo: cuando la mercadera llega a bodega se crea el documento de material donde se aumenta el stock y los valores, y adems se crea un documento contable para registrar la informacin en FI.
Existen 2 claves de control importantes
Clase de documento para la cabecera de documento(icono sombrero): hay miles de
clases Clave de contabilizacin para las partidas individuales (CT): claves universales por ejemplo 40;carga y 50; abona Cada documento se identifica de forma nica a travs de los siguientes campos:
Numero de documento Sociedad Ejercicio
Clases de documentos estndar
DR: Facturas de clientes
DG: Abonos de clientes
DZ: Pagos de clientes
SA: Contabiliza de cuenta mayor
AB: Documentos generales
KR: Facturas de proveedor
KG: Abonos de proveedor
KZ: Pagos de proveedor
KN: Facturas netas y abonos de proveedor
Clases documentos
Las clases de documento controlan lo siguiente:
Rangos de nmeros para nmeros de documento (de los documentos que se van a crear) Clases de cuenta permitidos para contabilizaciones o S mayor o K acreedores o D deudores o A activos fijos o M materiales
Las clases de documento tambin definen lo siguiente
El status de campo de los campos Texto de cabecera de documento y Numero de
referencia en la cabecera del documento. 05 10 2017
Las claves de contabilizacin
Vista detallada
La clave de contabilizacin tiene una funcin de control para cada partida individual, controla:
1. A qu clase de cuenta se puede contabilizar la partido indivual.
2. Si la partida se contabiliza como debe o hacer. 3. El status de campo de los detalles adicionales.
Las claves son universales, sonde 2 dgitos
Contabilizaciones simple en SAP
Las 3 ms comunes de SAP
Contabilizacin cuenta de mayor
Facturas proveedor y contabilizaciones de abonos: registra todas las operaciones comerciales relativas a las relaciones con los proveedores. Facturas cliente y contabilizaciones de abonos.
Visualizar documentos
Para visualizar un documento es necesario tener el nmero del documento, sociedad y ao.
Modificar documentos
En finanzas el modulo FI lo nico que se puede modificar del documento por el usuario, el texto y la referencia
Como se puede modificar el documento: hay 2 maneras
1. L a anulacin estndar del documento y luego contabilizar-------si yo cargue una cuenta y
me equivoque, abono la cargue y cargo lo que abone. La contabilizacin de anulacin normal hace que el sistema contabilice el abono incorrecto como un cargo y el cargo como un abono, de este modo la contabilizacin de anulacin normal o estndar hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. De este modo la contabilizacin normal provoca un aumento adicional de la cifra de los movimientos 2. Anulacin con una contabilidad negativa (si yo ingrese la cuenta xx y abone algo por error, lo mejor es cargar en forma negativa y abono xxx para que se elimine automticamente. La contabilizacin negativa contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo, sin embargo, los importes contabilizacin no sealen a la cifra del movimiento si no que se deducen de la cifra de movimiento de la otra En la FS00 crear cuenta Banco Alternativa 101259 LO CREAREMOS CON MODELO
En bsqueda poner
FS00
En
Cta.mayor 101259
Sociedad: ss02 luego apretar space poner con modelo( cta. Mayor 101111---sociedad: us00 luego continuar)
Texto breve En alt bank259
Texto explicativo: alt259
en palabra clv./traduc.
Traduccin
Es espaol ---- banco altern 259----BCO ALTERNATIVO INACAP 259 LUEGO GRABAR
Luego una cuenta de gastos 700259 hacemos lo mismo y ponemos en cta mayor
En texto breve 259 agregar
Texto aplicativo 259 agregar
En palabras clv/traduccin
Espaol---gastos de oficina----gtos oficina 259 luego grabar
Transferencia bancaria
Vamos hacer una Transferencia bancaria
Para cada clase de documento SAP tiene una transferencia
Libro mayor: FB50---SA
Proveedor: FB60---KR Clientes deudores: FB70---DR
Primero es ir a opciones de tratamiento
Vamos a opciones de tratamiento
En cl.doc: 1 cl. Documento visualizada
Selecciono: fe. Documento igual fe. Contable
En referencia y el campo txt.cab.doc. Son los nicos campos que podran ser modificables por el usuario de forma fcil.
Referencia: transf
Txt.cab.doc: transf prstamo
100259 cta. Mayor 100 al haber
101259 cta. Mayor -100 al debe luego continuar
Visualizar el documento que cree
Visualizar saldo: cuenta mayor
En lista de documentos: solo documentos propios y ejecutar (reloj)
Para visualizar un documento se realiza la transaccin FB03 me va a pedir el ao y la sociedad, si
no conozco el nmero del documento. Presiono lista de documento y el sistema abrir una pantalla para buscar documento.
En
Sociedad: ss02
Ejercicio: 2017
En clase de documento: sa Solo documentos propios: ticket
Luego ejecutar (reloj) sistema arrojara un listado del documento grabado doble click en el documento y listo
fagB03 Para contabilizar una factura de proveedor se debe entrras a fb60 y esta transacion aroroja un dock r
F4 saldra una pantalla
12 10 2017
REPASO
PRUEBA 19
VERDADERO Y FALSO ALTERNATIVA Y DESARROLLO
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE GESTION
Introduccin
SAP: la empresa
Arquitectura de SAP
Caracterstica de SAP
Caractersticas principales
Uso mundial Permite el uso de Multi- monedas M
Permitre integrar y optimizar los procesos de negocios
Une funciones de negocias que parecen separadas, tales como: Financieras (conta, gestin, tesorera,) Logstica (ventas, abastecimiento,produccin,) Recursos humanos
Ayuda a que las empresas pueden automatizar los procesos
Ayuda a la organizaciones a run smoothly Es un sistema en tiempo real : informacin en el minuto ahora ya Flexible Integra las funciones claves y los procesos del negocio. No reprocesa, reversa: que en SAP nada se borra: tengo que reversar lo que hice si me equivoco y despus contabilizarlo.
3 caractersticas principales
Informacin on-line: esta caracterstica significa que la informacin se encuentra
disponible al momento, sin necesidad de esperas largos proceso de actualizacin y procesamiento habituales en otros sistemas. Jerarqua de la informacin: esta forma de organizar la informacin
Arquitectura de sap
Compuesto por 3 niveles
Clientes (red), servidores y base de datos
Ambientes de SAP
Mandante:
Es el nivel ms alto dentro de las estructuras del erp SAP
Representa al grupo de empresas o holding.
Es un servidor
SAP business suite
Esta compuesto por scm, plm, crm, srm
SAP erp
SAP erp mdulos
Que son los mdulos
Spn agrupaciones lgicas de transacciones dentro de una funcin de negocio identificable
Mm
Sd
Pp Fi
Sap erp core aplications
Transaccin
Que es una transaccin
Cdigo de 4 o ms dgitos compuesto por uno o varios programas por los que va pasando el usurario n
Cada usuario est asociado a un tipo de perfil
Que es un perfil: es el listado de transaccin es las cuales el usuario de acuerdo a su cargo esta autorizado a ejecutar
Generalmente:
Por ejemplo, las transacciones
Fk01 indican creacin
Fk02 indica
Fk03
Fbl1n
Acceso a un sistema SAP
Necesito tener SAP en el computador
Y puede aparecer
SAP gui
SAP logon
Acceso a un sistema SAP
Lo importante Las barras de men
Encabezado
Incluye
La barra de men,
La barra de herramientas estndar,
La barra de ttulo, y
La barra de herramientas de aplicaciones
Sol o estrella: para abrir dos pestaas transaccin o
X: cancelar
El campo de bsqueda: es una manera de las que tengo para ingresar a una transaccin
Hay 4 maneras para acceder a una transaccin
Estructura de una pantalla
F1; busca para qu sirve el campo
F4;: me saldra como buscar ese campo, e f4 tiene la misma funcin del matchpoint
Documentos
Que son los documentos
Son datos que son generados si una transaccin de negocio es ejecutada.
Es el registro de una transaccin del proceso de negocios. Incluye toda la info relevante predefinida desde los datos maestros y estructuras organizativas. Ejemplo: Doc Doc Cdoc No todos son imprimibles, son muy pocos los que se pueden imprimir, el nico que es imprimible es el doc de compra
Conceptos validos en todo el sistema
Que son las estructuras organizativas: definen la estructura sde la empresa desde ina
Entidades
Datos maestros
Que son los datos maestros
Son datos de largo plazo que representas conjuntos de dato
Datos maestros proveedores
Que es el maestro proveedores
Maestro proveedores
Cada proveedores debe tener un dato maestro
Datos maestros de proveedores
Nivel mandante
Direccin cdigo del proveedor
Comunicaciones Nivel sociedad
Contabilidad financiera
Su principal objetivo es presentar balances y estados de resultados
Fi- gl: libro mayor (gl): componente
Fi- ar
Fi-aa
Fi- new
Fi.tr
Del modo tal que si le
Tipos de informacin
Hay 2
La externa y la interna
Interna viene del modulo: coque entrega info iterna
Plan de cuentas
Que es
Es una variante que contiene la estructura y la informacio
Cuentas de mayor: creacin
Grupo de ceuntas para cuentas de mayor
Operaciones
Doc contables
Clases de doc Claves de conta Clases de movimiento
