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    Tarea N. 6 A Cce

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    Este documento describe un préstamo de $200,000 que debe pagarse en 1.5 años a través de pagos trimestrales iguales. La tasa de interés es del 26.4% por trimestre. Se calcula que cada pago trimestral debe ser de $41,442.41 y se incluye una tabla de amortización que muestra cómo se distribuirán los pagos entre capital e intereses a lo largo de los 6 trimestres.

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    Este documento describe un préstamo de $200,000 que debe pagarse en 1.5 años a través de pagos trimestrales iguales. La tasa de interés es del 26.4% por trimestre. Se calcula que cada pago trimestral debe ser de $41,442.41 y se incluye una tabla de amortización que muestra cómo se distribuirán los pagos entre capital e intereses a lo largo de los 6 trimestres.

    Título original

    TAREA N. 6 A CCE (1)

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    Este documento describe un préstamo de $200,000 que debe pagarse en 1.5 años a través de pagos trimestrales iguales. La tasa de interés es del 26.4% por trimestre. Se calcula que cada pago trimestral debe ser de $41,442.41 y se incluye una tabla de amortización que muestra cómo se distribuirán los pagos entre capital e intereses a lo largo de los 6 trimestres.

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    Este documento describe un préstamo de $200,000 que debe pagarse en 1.5 años a través de pagos trimestrales iguales. La tasa de interés es del 26.4% por trimestre. Se calcula que cada pago trimestral debe ser de $41,442.41 y se incluye una tabla de amortización que muestra cómo se distribuirán los pagos entre capital e intereses a lo largo de los 6 trimestres.

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    TAREA SOBRE:

    Docente: Lic. Roberto Rodriguez

    Nombre: Stephanie Mladonado

    Cuenta 617111027

    SAN PEDRO SULA, CORTÉS


    FECHA: 1-Mar-20
    OBRE:

    Roberto Rodriguez

    phanie Mladonado

    617111027

    O SULA, CORTÉS
    1-Mar-20
    Ciclo de conversión del efectivo American Products desea administrar su efectivo en forma
    En promedio, sus inventarios tienen una antigüedad de 90 días y sus cuentas por cobrar se
    60 días. Las cuentas por pagar se pagan aproximadamente 30 días después de que se orig
    La empresa tiene ventas anuales aproximadas de 30 millones de dólares. Suponga que no
    ninguna diferencia en la inversión por dólar de las ventas en inventario, las cuentas por cob
    cuentas por pagar, y que el año tiene 365 días.
    a. Calcule el ciclo operativo de la empresa.
    b. Determine el ciclo de conversión del efectivo de la empresa.
    c. Calcule el monto de los recursos necesarios para apoyar el ciclo de conversión del efect
    empresa.
    d. Analice cómo la administración podría reducir el ciclo de conversión del efectivo.

    ventas anuales 30,000,000

    Inventario 30,000,00
    edad promedio de inventario 90 dias
    base en dias 365 dias
    factor de edad promedio 0.24657534
    Inventario 7,397,260.2

    Cuenta por cobrar


    costo de venta 30,000,000
    periodo promedio de cobro 60 dias
    base en dias 365
    factor de dias 0.16438356
    cuenta por cobrar 4,931,506.84

    Cuentas por pagar


    compras 30,000,000
    periodo promedio de pago 30 dias
    base en dias 365
    factor de dias 0.08219178
    Cuentas por pagar 2,465,753.4

    ciclo de conversión en efectivo ciclo operativo


    90+60-30 120 dias 90+60 150 dias

    Recursos Invertidos
    Inventario 7,397,260.2
    mas:cuenta por cobrar 4,931,506.84
    menos:cuenta por pagar 2,465,753.4
    total recursos invertidos 9,863,013.64
    ministrar su efectivo en forma eficiente.
    as y sus cuentas por cobrar se cobran en
    30 días después de que se originaron.
    s de dólares. Suponga que no existe
    nventario, las cuentas por cobrar y las

    l ciclo de conversión del efectivo de la

    onversión del efectivo.


    La Hilandera Company tiene una necesidad de financiamiento permanente de 1,750,000 lempiras   (en su
    activos operativos y necesidades de financiamiento temporal  en promedio de 375,000 lempiras. La Hiland
    16.25 % y fondos a largo plazo al 18 % , La opcion de invertir para la Hilandera representa un 6.5% sobre
    Calcule los datos de la estrategia agresiva y conservadora.

    Estrategia agresiva
    Valor tasa
    Costo del financiamiento a corto plazo L 375,000.00 16.00%
    Costo del financiamiento a largo plazo L 1,750,000.00 18%
    Costo total de la estrategia

    Estrategia conservadora
    Valor Tasa
    Costo del financiamiento a corto plazo 6%
    Costo del financiamiento a largo plazo 2,250,000 8%
    Ganacias de saldos excedentes L 125,000.00 7.00%
    Costo total de la estrategia
    de 1,750,000 lempiras   (en su ciclo mas alto y en el minimo de 500,000 )en
    e 375,000 lempiras. La Hilandera Company  recibira un prestamo a corto plazo al
    era representa un 6.5% sobre la inversión de cualquier saldo excedente.

    Costo
    L 60,937.50
    L 315,000.00
    L 375,937.50

    Costo

    L 180,000.00
    L 8,125.00
    L 171,875.00
    Cambio del ciclo de conversión del efectivo Camp Manufacturing rota su inventario 8 veces al año, tiene un per
    promedio de cobro de 60 días. Las ventas anuales de la empresa son de 3.5 millones de dólares. Suponga que no
    dólar de las ventas en inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y que el año tiene 365 días.
    a. Calcule el ciclo operativo y el ciclo de conversión del efectivo de la empresa.
    b. Determine los gastos operativos en efectivo diarios de la empresa. ¿Cuánto debe invertir en recursos para apoy
    c. Si la empresa paga el 14 por ciento por estos recursos, ¿cuánto aumentarían sus utilidades anuales al cambiar fa
    efectivo en 20 días?

    EPI 30 dias /8 veces de inventario 45 dias


    ciclo operativo
    45 dias + 60 dias 105 dias

    ciclo de conversión de efectivo


    105 dias -35 dias 70 dias

    gastos operativos
    desembolsos totales/365 dias
    9722.22222222222
    gasto diario por cliclo de convencion
    680555.555555556

    tasa de financiacion benefecio adicional


    (9722.22*20)x14
    27.222
    entario 8 veces al año, tiene un periodo promedio de pago de 35 días y un periodo
    lones de dólares. Suponga que no existe ninguna diferencia en la inversión por
    , y que el año tiene 365 días.

    debe invertir en recursos para apoyar su ciclo de conversión del efectivo?


    sus utilidades anuales al cambiar favorablemente su ciclo de conversión del
    Una deuda de 200.000.00 se debe amortizar en un año y medio mediante pagos trimest
    iguales vencidos, Si la tasa de interes es de 26.4% capitalizable cada trimestre, Encuentr
    del pago trimestral y elabore la tabla de amortizacion.

    Prestamo 200.000.00
    Tasa 26.40% 0.066
    Nper 1.5 años 6 trimestres
    41442.41

    fecha amortizacion intereses abonos saldo


    0 200,000.00
    1 41442.41 13,200.00 28,242.41 171,757.59
    2 41442.41 11,336.00 30,106.41 141,651.18
    3 41442.41 9,348.98 32,093.43 109,557.75
    4 41442.41 7,230.81 34,211.60 75,346.15
    5 41442.41 4,972.85 36,469.56 38,876.59
    6 41442.41 2,565.85 38,876.56 -
    iante pagos trimestrales
    trimestre, Encuentre el valor

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