Unidad 1

Pregunta
1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
Es el flujo de fondos __________, constituido por las operaciones financieras realizadas con
las entidades financieras o el sistema financiero en general, por contraste con el anterior,
tiene tendencia a ser rigurosamente exacto. Los vencimientos asociados a pago de intereses
o amortizaciones de capital, tienen unas fechas establecidas y en ellas se debe realizar el
intercambio de fondos con la entidad financiera, incurriéndose en penalizaciones de un tipo u
otro si existen retrasos.
Seleccione una:
a. El flujo de fondos operativo
b. El Flujo de fondos financieros
CORRECTO. El flujo de fondos financiero, constituido por las operaciones financieras realizadas con las
entidades financieras o el sistema financiero en general, por contraste con el anterior, tiene tendencia a
ser rigurosamente exacto. Los vencimientos asociados a pago de intereses o amortizaciones de capital,
tienen unas fechas establecidas y en ellas se debe realizar el intercambio de fondos con la entidad
financiera, incurriéndose en penalizaciones de un tipo u otro si existen retrasos.
c. El Flujo de fondos de Inversión

d. Todos las opciones son correctas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El Flujo de fondos financieros
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no

generaran un aumento del flujo de fondos operativo.
Seleccione una:
a. Situación coyuntural
CORRECTO. La Situación coyuntural, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su
conclusión no generaran un aumento del flujo de fondos operativo.
b. Situación estructural
c. Situación Administrativa
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Situación coyuntural
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
La factura debe recoger:

Seleccione una:
a. Forma de pago.
b. Fecha factura.
c. Plazo.
d. Todas las respuestas son correctas.
La factura recoge la información sobre lo que se va a pagar: además de los datos habituales, la fecha de
factura, condiciones de venta (forma de pago, lugar, y plazo), y condiciones de descuento por pronto pago
(si se entendiese necesario).
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
¿Para el cumplimiento de las funciones el tesorero deberá tener acceso a la siguiente
información?
Seleccione una:
a. A los sistemas y circuitos de información internos de la empresa.
b. A realizar volcados de la información a los sistemas de información propios de la tesorería.
c. Todas son correctas.
Es correcta, porque dentro del cumplimiento de las funciones el tesorero debe tener acceso a los sistemas
y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los sistemas de
información propios de la tesorería.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
El flujo Monetario en una empresa, puede realizarse por dos circuitos distintos. ¿Cuáles son
estos circuitos?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros.
Ambos flujos de fondos operativo y financiero constituyen la tesorería de la empresa.
b. Flujo de Fondos Operativo y de embargue.

c. Flujo de Fondos Financiero y de embargue.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a:

Seleccione una:
a. Valor Presente
b. Valor Futuro
CORRECTO. La fórmula VP x (1 + r x n) = VF (valor futuro.
c. Valor Estable
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Valor Futuro
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Tanto el flujo de fondos operativos como el flujo de fondos financieros dan lugar a que la
empresa logre:
Seleccione una:
a. Se muestre la iliquidez de la empresa
b. Su posición de liquidez de la compañía.
CORRECTO. Ambos flujos confluyen en el mismo lugar: la tesorería de la empresa, dando lugar a la
posición de liquidez de la compañía.
c. Su posición administrativa de la empresa

d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué es el Cash Pooling?
Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas
emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El departamento de tesorería
debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de
financiación, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de

la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento
de las facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes,
etc., que le permitan mantener el equilibrio.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que se produce como
consecuencia por la actividad de la empresa ?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Financiero.
b. Flujo de Fondos Operativo.
La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de dinero que se produce
como consecuencia por la actividad de la empresa.
c. Todas son correctas.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo.

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Pregunta

c. El Flujo de fondos de Inversión

La respuesta correcta es: El Flujo de fondos financieros

La _______, como consecuencia de fuertes procesos inversores que hasta su conclusión no

La respuesta correcta es: Situación coyuntural

La factura debe recoger:

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

b. Flujo de Fondos Operativo y de embargue.

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo y Flujo de Fondos Financieros.

La siguiente formula = VP x (1 + r x n) corresponde a:

La respuesta correcta es: Valor Futuro

c. Su posición administrativa de la empresa

La respuesta correcta es: Su posición de liquidez de la compañía.

¿Qué es el Cash Pooling?

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de departamentos de

c. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo.

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