Proyeccciones Financieras: Pronóstico de Ventas R2

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PROYECCCIONES FINANCIERAS

PRONÓSTICO DE VENTAS R2
99.10%
AÑO CANTIDAD Q X LINEAL EXPONENCIAL LOGARITMICO POLONOMICO
2010 58,752 1
2011 59,130 2
TIEMPO HISTORICO

2012 59,292 3
2013 59,454 4
2014 59,670 5
2015 59,832 6
2016 60,048 7
2017 60,318 8
2018 60,421 9
2019 60,507 10
2020 60,534 11
2021 12 60,688
PROYECCIÓN

2022 13 60,763

2023 14 60,821
2024 15 60,863
S

Polinomico
POTENCIAL
61,000

60,500 f(x) = − 8.17599067599084 x² + 279.120979020981 x + 58515.7333333333


R² = 0.990990919763836
60,000

59,500

59,000

58,500

58,000

57,500
0 2 4 6 8 10 12
PO TE N CI A L
AÑO BASE AÑO 2021 AÑO 2022
PRONOSTICO DE VENTAS 60,688 60,763
PRONOSTICO DE VENTAS AJUSTADO 60,534 57,654 59,548
5% 2%
PRECIO DE VENTA 20,000.00 $ 22,000.00 $ 25,106
IPC 9.0% 13.1%
SPREAD 1%

VENTAS TOTALES 1,268,381,206 1,495,024,852

COSTO UNITARIO $ 14,000 $ 15,260 $ 17,262


Cantidades a Costear
Inventario Inicial 9,609 9,925 10,137
Compras del periodo 48,045 49,623

COSTO TOTAL $ 867,688,053 $ 1,008,046,497


400,693,154

PROYECCIÓN DE GASTOS OPERACIONALES


NÓMINA $ 120,000,000.00 $ 135,744,000.00
SERV. PÚBLICOS $ 60,000,000.00 $ 67,872,000.00
HONORARIOS $ 75,000,000.00 $ 84,840,000.00
ARRIENDO $ 15,000,000.00 $ 16,968,000.00
ASEO Y CAFETERIA $ 10,000,000.00 $ 11,312,000.00
TRANSPORTE $ 58,000,000.00 $ 65,609,600.00
DIVERSOS $ 15,000,000.00 $ 16,968,000.00
GASTOS TOTALES $ 353,000,000.00 $ 399,313,600.00
AÑO 2023 AÑO 2024
60,821 60,863
60,821 63,298
0% 4%
$ 28,370 $ 31,633
12.0% 10.5%

1,725,511,101 2,002,284,920

$ 19,334 $ 21,364

10,550 -
50,684 52,748

$ 1,154,892,299 $ 1,330,850,709

$ 152,033,280.00 $ 167,996,774.40
$ 76,016,640.00 $ 83,998,387.20
$ 95,020,800.00 $ 104,997,984.00
$ 19,004,160.00 $ 20,999,596.80
$ 12,669,440.00 $ 13,999,731.20
$ 73,482,752.00 $ 81,198,440.96
$ 19,004,160.00 $ 20,999,596.80
$ 447,231,232.00 $ 494,190,511.36

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