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    Aglutinação de Documentos

    Enviado por

    Jonimar Artur Radtke
    1) Aglutinação de documentos é quando vários valores de retenções de impostos são somados para gerar um único documento de pagamento; 2) A aglutinação deve ocorrer sempre ao final do período de apuração, quando todos os documentos estiverem lançados; 3) O processo de aglutinação gera um documento financeiro que consolida as retenções, facilitando o pagamento da obrigação fiscal.

    Direitos autorais:

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    Aglutinação de Documentos

    Enviado por

    Jonimar Artur Radtke
    116 visualizações11 páginas
    1) Aglutinação de documentos é quando vários valores de retenções de impostos são somados para gerar um único documento de pagamento; 2) A aglutinação deve ocorrer sempre ao final do período de apuração, quando todos os documentos estiverem lançados; 3) O processo de aglutinação gera um documento financeiro que consolida as retenções, facilitando o pagamento da obrigação fiscal.

    Descrição original:

    Orientação de procedimento para aglutinar documentos para pagamento.

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    1) Aglutinação de documentos é quando vários valores de retenções de impostos são somados para gerar um único documento de pagamento; 2) A aglutinação deve ocorrer sempre ao final do período de apuração, quando todos os documentos estiverem lançados; 3) O processo de aglutinação gera um documento financeiro que consolida as retenções, facilitando o pagamento da obrigação fiscal.

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    Aglutinação de Documentos

    Enviado por

    Jonimar Artur Radtke
    1) Aglutinação de documentos é quando vários valores de retenções de impostos são somados para gerar um único documento de pagamento; 2) A aglutinação deve ocorrer sempre ao final do período de apuração, quando todos os documentos estiverem lançados; 3) O processo de aglutinação gera um documento financeiro que consolida as retenções, facilitando o pagamento da obrigação fiscal.

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    Aglutinação de documentos de imposto retido para

    programação de pagamento.

    O que é?

    Aglutinação de documentos é quando diversos valores de retenções são somados para realizar
    a programação do pagamento da obrigação a pagar de um determinado importo retido.

    Quando acontece?

    Sempre que um período de apuração estiver finalizado e todos os documentos desta


    competência estiverem lançados no sistema, deverá ser executada a aglutinação de
    documentos, para gerar um único documento de obrigação a pagar.

    Configurações.

    Coletor: A pessoa coletora de impostos já está cadastrada no sistema, pois nela já estão
    lançados documentos de impostos retidos para recolhimento.

    Operação: Não é exatamente necessário ter uma operação para lançar o documento de
    aglutinação. Porém, para um melhor controle de entrada de documentos, sugere-se que seja
    cadastrada uma operação, exclusivamente, para o lançamento de documentos de contas a
    pagar da aglutinação de valores de impostos retidos. Para cadastrar uma nova operação, o
    usuário deverá ter, no seu perfil, o acesso ao módulo ADM, carga Operações. Lembrando que,
    esta operação já está cadastrada e aqui, estamos apenas revisando os campos que refletirão
    no lançamento.
    Imagem: Cadastro de operações.

    Código reduzido - Informar o código reduzido da operação.


    Nome - Informar o nome da operação do sistema. Para uma melhor utilização nos
    formulários de lançamentos, o nome contém, inicialmente, o código da operação,
    facilitando a localização e/ou digitação da operação.
    Propriedade - Informar a propriedade da operação, ou seja, em quais rotinas do sistema
    está operação poderá ser utilizada e quais dados serão gerados/inseridos no sistema.
    Deverá ser marcada a propriedade de Contas a pagar, por serem as rotinas que
    permitem lançamentos de aglutinação de documentos.
    Tipo de documento - Informar o tipo de documento que será sugerido no lançamento
    de documentos.
    Código interno - Determinar o código interno do sistema, para que nos formulários de
    lançamentos sejam os dados necessários para inclusão do documento. Para cadastrar
    um tipo de documento, veja o tópico a seguir.
    Operação contábil - Informar a operação contábil, para que o sistema execute a
    contabilização do documento lançado. Para cadastrar uma operação contábil, veja o
    tópico a seguir.
    Demais campos não precisarão ser alterados/informado do sugerido pelo sistema, na
    inclusão.

    Tipo de documento: É necessário ter um tipo de documento para cada forma e/ou regra de
    aglutinação. É no tipo de documento que se configura a aglutinação de documentos, onde é
    vincular no tipo de documento aglutinador, na carga “Baixas”, o tipo de documento do
    imposto desejado, dessa forma será listado no formulário de aglutinação os documentos com
    o mesmo código de receita, facilitando o processo de aglutinação.
    Imagem: Cadastro de tipos de documentos.

    Código reduzido - Informar o código reduzido do tipo de documento.


    Nome - Informar o nome do tipo de documento do sistema.
    Natureza - Determinar a natureza do tipo de documento. Por se tratar de documento
    de contas a pagar, a natureza corresponde a Débito.
    Exige numeração - Determinar se o sistema deverá exigir a obrigatoriedade da
    numeração do documento.
    Documento contábil - No documento contábil será informado a sigla a ser utilizada pelo
    sistema, que gera o prefixo da referência com a contabilidade. O número inicial,
    geralmente, será 1 (um), ou um sequencial já utilizado pela contabilidade.
    Tipo de provisão - Determinar o tipo de provisão no sistema. Por se tratar de
    documento de contas a pagar, ao tipo de provisão corresponde a CPA/Fiscal entrada.

    Demais campos não precisarão ser alterados/informado do sugerido pelo sistema, na


    inclusão.

    Na carga Baixas, do tipo de documento, deverão ser incluídos todos os tipos de


    documentos que poderão ser aglutinados por este.

    Operação contábil: É necessário ter uma operação contábil para que o sistema possa
    contabilizar o documento. Esta operação contábil, por determinação da Rede CNT, não terá
    regras de lançamentos, motivo este por a provisão da obrigação de recolhimento (conta do
    passivo) já estar contabilizado pelo documento que gerou a retenção do imposto.
    Imagem: Cadastro de operações contábeis.

    Nome - Informar o nome da operação contábil do sistema. Para uma melhor utilização
    nos formulários de lançamentos, o nome contém, inicialmente, o código da operação,
    facilitando a localização e/ou digitação da operação contábil.
    Data contábil - Determinar a data da contabilização do documento.
    Demais campos não precisarão ser alterados/informado do sugerido pelo sistema, na
    inclusão.

    Pessoas (fornecedor) / Parâmetros: O preenchimento deste formulário determinará como


    serão realizadas as aglutinações de documentos pelo sistema, podendo ser utilizado por
    agendamento ou manual.
    Imagem: Configuração dos parâmetros da pessoa.

    Gera documentos financeiros - Marcar se a aglutinação deve gerar um documento


    financeiro.
    Aglutina pelo agendamento - Marcar se a aglutinação pode ser executada pelo
    agendamento.

    Gerando o documento de aglutinação de imposto retido.

    A aglutinação de documentos do imposto retido deverá ser efetuada, através da inclusão de


    um novo documento de contas a pagar, e ao informar o tipo de documento de aglutinação, o
    sistema apresenta o formulário de seleção de aglutinação de documentos.

    Para lançamento de um novo documento de aglutinação, deverá ser acessado pelo módulo
    Financeiro, o processo Contas a pagar.

    Imagem: Processo de contas a pagar.

    Após acessar o formulário de inclusão de novos documentos de contas a pagar, selecione a


    guia Documentos¹ e em seguida clique no botão novo registro².
    Imagem: Inclusão de documento.

    Informar os dados para o documento aglutinador de imposto retido, conforme orientações a


    seguir:

    Imagem: Inclusão de documento de aglutinação.

    Filial - Informar a filial de provisão de contas a pagar.


    Fornecedor - Informar o fornecedor, pessoa com a função de coletor, de provisão de
    contas a pagar.
    Data emissão - Informar a data de emissão do documento aglutinador.
    Data entrada - Informar a data de entrada do documento aglutinador.
    Docto digitado - Informar o número do documento aglutinador.
    Operação - Informar a operação de aglutinação do documento.
    Tipo de documento - Informar o tipo de documento aglutinador do documento. Este
    tipo de documento já está previamente configurado na operação, que será sugerido no
    lançamento do documento aglutinador.
    Neste momento, será acessado o formulário de seleção de documentos que darão
    origem ao documento aglutinado de imposto retido. Veja na tela a seguir, como gerar a
    seleção de documentos para aglutinação.
    Histórico - Informar o histórico do documento aglutinador.

    Imagem: Seleção de documentos para aglutinação.

    Observe a imagem acima - seleção de documentos para aglutinação, para que


    possamos informar as opções de filtro, para consulta da seleção de documentos para
    gerar a aglutinação.

    Preencha as informações do quadro 1 destacado na imagem:


    Data - Informar o intervalo de datas para considerar os documentos emitidos, referente
    as retenções geradas.
    Vencimento - Informar o intervalo de vencimentos para considerar os documentos
    emitidos.
    Ordenar por - Determinar a ordenação que os documentos serão listados.
    Data - Determinar se a data informada deve ser pela data de emissão ou data de
    entrada dos documentos.
    Vencimento - Determinar se o vencimento informado deve ser pela data de vencimento
    ou data de vencimento prorrogado dos documentos.

    Demais campos não precisarão ser alterados/informado do sugerido pelo sistema, para
    executar o filtro.

    Após o preenchimento dos campos do filtro do formulário, conforme quadro 1


    destacado na imagem, acione o botão pesquisar, quadro 2, para executar o filtro.
    Em seguida, selecione os documentos desejados para a aglutinação, conforme quadro 3
    na imagem. Observe que no rodapé do formulário, o sistema soma o valor dos
    documentos marcados. Lembre-se que poderá ser usado o menu auxiliar para marcar
    todos os documentos listados.
    Por fim, marcados todos os documentos desejados para aglutinação, acione o botão
    Selecionar, conforme quadro 4 na imagem.
    Complemente as informações necessárias no formulário de lançamento de contas a pagar:

    Imagem: Gravação de documento de aglutinação.

    A execução do formulário de seleção de documentos para aglutinação gera o valor do


    documento aglutinador de imposto retido. Na sequência, poderá ser preenchido o
    histórico, para maiores esclarecimentos.

    Deverá ser gravado o documento de aglutinação, acionando o botão salvar registro¹.

    O procedimento a seguir é a confirmação dos lançamentos financeiros do documento


    aglutinador de impostos retidos.
    Imagem: Gravação dos lançamentos financeiros.

    Geralmente, neste formulário não precisa ser efetuada nenhuma alteração. A


    aglutinação dos documentos de impostos retidos, gera os lançamentos financeiros que
    aqui são apresentados.

    Deverá ser acionado o botão Confirmar¹, para gravar os lançamentos financeiros do


    documento aglutinador.

    Por fim, deve ser informada a parcela do documento, na guia Parcelas do documento.
    Imagem: Inclusão da parcela.

    Parcela - Informar o número da parcela. Ao informar o número da parcela o sistema já


    gera o preenchimento dos demais campos, com base nas mesmas informações dos
    documentos que geraram este documento aglutinador.
    Vencimento - Informar a data de vencimento da parcela.
    Valor - Informar o valor da parcela.
    Histórico - Informar o histórico da parcela.
    Forma de pagamento - Informar a forma de pagamento que corresponde ao
    recolhimento de impostos, conforme modalidade de pagamento da FEBRABAN.

    Demais campos não precisarão ser alterados/informado do sugerido pelo sistema, na


    inclusão.

    De acordo com a informação da forma de pagamento, é necessário o preenchimento das


    informações bancárias:
    Imagem: Inclusão das informações bancárias.

    Número referência - Informar o número de referência do documento de recolhimento


    de impostos.
    Período de apuração - Informar o período de apuração do recolhimento do imposto.

    Após o preenchimento de todas as informações da parcela do documento aglutinador


    de imposto retido, deverá ser gravada parcela, acionando o botão salvar registro¹.

    O sistema solicitará a confirmação do documento, liberando para pagamento.

    Imagem: Confirmar documento.

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