ENTIDAD MUNICIPIO DE CHIA NIT:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERIODO:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

MODIFICACIONES

DESCRICION DE INGRESOS PRESUPUESTOS INICIAL ADICIONES REDUCCIONES

DISPONIBILIDAD INICIAL $2,500,000
Ingresos $16,340,000
Ingresos Corrientes $15,540,000
No tributarios $15,540,000
Rntas Contractuales $15,540,000
Venta de Bienes , servicios y Produ $15,540,000
FFDS-Atencion a Vinculados $11,740,000 $600,000
Otras rentas contractuales $3,800,000 $0
Recursos de Capital $800,000
Rendimientos por operaciones $800,000
TOTAL DE INGRESOS INICIAL $18,840,000 $600,000 $0

PRESUPUESTOS DE GASTOS

DESCRIPCION PRESUPUEST O
CODIGO PRESUPUESTAL APROBADO MODIFICACIONES
3 Gastos $13,940,000
31 Gatos de Funcionamiento $788,000
312 Gastos Generales $788,000
31201 Adquicision de Bienes Y Servicios $113,000 $50,000
3120103 Gastos de Computador $113,000 $50,000
3120110 Material Y suministros $675,000 - $50,000
 32 Gatos de Operación $8,152,000
321 Gastos de Comercializacion $8,152,000
32101 Servicios Personales asociados a la no $4,800,000 $100,000
3210101 Sueldos Personal de Nomina $4,800,000 $100,000
3210202 Compra de Bienes $1,800,000
3210201 Insumos Hopitalarios $1,800,000
321020101 Medicamentos $1,800,000
32103 Adquicision de Servicios $1,552,000 - $100,000
3210301 Mantenimiento de Equipos Hospistalarios $1,552,000 - $100,000
34 Inversion $5,000,000
341 Directa $4,200,000
34113 Bogota Positiva Para Vivir mejor $4,200,000
3411301 Ciudad de derechos $4,200,000
341130103 Fortalecimiento y Provision de Los Servic $4,200,000
3411301030-633 Desarollo de Infraestructura Hospitalaria $4,200,000
343 Cuentas por Pagar Inversion $800,000
4 DIPONIBILIDAD FINAL $4,900,000
TOTAL GASTOS+ DIPONIBILIDAD FIN $18,840,000

APROPIACIONES EXPIRADAS RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $238,000 $0 $0
GASTOS DE OPERACION $202,000 $0 $0
INVERSION $200,000 $0 $0
 PRESUPUESTO SALDO POR
DEFINITIVO RECAUDADO MES RECAUDADO ACUMULAD RECAUDAR EJECUCION
$2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00%
$16,940,000 $16,690,000 $16,690,000 $250,000 98.52%
$16,140,000 $15,940,000 $15,940,000 $200,000 98.76%
$16,140,000 $15,940,000 $15,940,000 $200,000 98.76%
$16,140,000 $15,940,000 $15,940,000 $200,000 98.76%
$16,140,000 $15,940,000 $15,940,000 $200,000 98.76%
$12,340,000 $12,340,000 $12,340,000 $0 100.00%
$3,800,000 $3,600,000 $3,600,000 $200,000 94.74%
$800,000 $750,000 $750,000 $50,000 93.75%
$800,000 $750,000 $750,000 $50,000 93.75%
$19,440,000 $19,190,000 $19,190,000

APROPIACIONES
VIGENTE S COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS SALDOS EJECUCION
$13,940,000 $13,300,000 $8,500,000 $13,300,000 $640,000 95.4%
$788,000 $550,000 $550,000 $550,000 $238,000 69.8%
$788,000 $550,000 $550,000 $550,000 $238,000 69.8%
$163,000 $150,000 $125,000 $125,000 $13,000 92.0%
$163,000 $150,000 $125,000 $125,000 $13,000 92.0%
$625,000 $400,000 $300,000 $300,000 $225,000 64.0%
 $8,152,000 $7,950,000 $7,950,000 $7,950,000 $202,000 97.5%
$8,152,000 $7,950,000 $7,950,000 $7,950,000 $202,000 97.5%
$4,900,000 $4,850,000 $4,850,000 $4,850,000 $50,000 99.0%
$4,900,000 $4,850,000 $4,850,000 $4,850,000 $50,000 99.0%
$1,800,000 $1,700,000 $1,500,000 $1,000,000 $100,000 94.4%
$1,800,000 $1,700,000 $1,500,000 $1,000,000 $100,000 94.4%
$1,800,000 $1,700,000 $1,500,000 $1,000,000 $100,000 94.4%
$1,452,000 $1,400,000 $950,000 $950,000 $52,000 96.4%
$1,452,000 $1,400,000 $950,000 $950,000 $52,000 96.4%
$5,000,000 $4,800,000 $4,800,000 $4,800,000 $200,000 96.0%
$4,200,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $200,000 95.2%
$4,200,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $200,000 95.2%
$4,200,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $200,000 95.2%
$4,200,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $200,000 95.2%
$4,200,000 $4,000,000 $3,900,000 $3,000,000 $200,000 95.2%
$800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $0 100.0%
$4,900,000 $0 $0 $0 0 0.0%
$18,840,000 $13,300,000 $13,300,000 $13,300,000 $640,000 70.6%
ENTIDAD hospital 1
EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS
PRESUPUESTO
CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE APROBADO
1 DISPONIBILIDAD INICIAL 2500000
2 Ingresos 16340000
21 Ingresos Corrientes 15540000
211 No tributarios 15540000
212104 Rntas Contractuales 15540000
21200401 Venta de Bienes , servicios y Productos 15540000
212040101 FFDS-Atencion a Vinculados 11740000
212040199 Otras rentas contractuales 3800000
24 Recursos de Capital 800000
243 Rendimientos por operaciones 800000
TOTAL DE INGRESOS INICIAL 18840000
ENTIDAD MUNICIPIO DE CHIA
EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS Y RENTAS PRESUPUEST O
CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE APROBADO
3 Gastos 13940000
31 Gatos de Funcionamiento 788000
312 Gastos Generales 788000
31201 Adquicision de Bienes Y Servicios 113000
3120103 Gastos de Computador 113000
3120110 Material Y suministros 675000
32 Gatos de Operación 8152000
321 Gastos de Comercializacion 8152000
32101 Servicios Personales asociados a la nomina 4800000
3210101 Sueldos Personal de Nomina 4800000
3210202 Compra de Bienes 1800000
3210201 Insumos Hopitalarios 1800000
321020101 Medicamentos 1800000
32103 Adquicision de Servicios 1552000
3210301 Mantenimiento de Equipos Hospistalarios 1552000
34 Inversion 5000000
341 Directa 4200000
34113 Bogota Positiva Para Vivir mejor 4200000
3411301 Ciudad de derechos 4200000
341130103 Fortalecimiento y Provision de Los Servicios 4200000
3411301030-633 Desarollo de Infraestructura Hospitalaria 4200000
 343 Cuentas por Pagar Inversion 800000
4 DIPONIBILIDAD FINAL 4900000
TOTAL GASTOS+ DIPONIBILIDAD FINAL 18840000

2. a 31 de JULIO se presentan las siguientes operaciones:

Presupuesto de ingresos
a. Se reciben $12.340.000 por concepto de venta de servicios (atención a vinculaos) al FFDS Fondo Financiero de Salud
b. El hospital recibe $3.600.000 por otras rentas contractuales
c. Se recaudan $750.000 por rendimientos financieros

VIGENCIA FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS PRESUPUESTO RECAUDOS
CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE APROBADO MES 2
1 DISPONIBILIDAD INICIAL 2500000 2500000
2 Ingresos 16340000 16690000
21 Ingresos Corrientes 15540000 15940000
211 No tributarios 15540000 15940000
212104 Rntas Contractuales 15540000 15940000
21200401 Venta de Bienes , servicios y Productos 15540000 15940000
212040101 FFDS-Atencion a Vinculados 11740000 12340000
212040199 Otras rentas contractuales 3800000 3600000
24 Recursos de Capital 800000 750000
243 Rendimientos por operaciones 800000 750000
TOTAL DE INGRESOS INICIAL 18840000 19190000

PRESUPUESTO DE GASTOS
a.       Se realizaron las siguientes modificaciones al presupuesto de gastos de
funcionamiento así:
Gastos de Computador se incrementan 50.000, materiales y suministros disminuyen en $
50.000, sueldos de personal de nómina se incrementan en $ 100000 y mantenimiento de
equipos hospitalarios disminuye en $ 100.000.
b.      Se Firma contrato para compra de computadores por valor de $ 150.000
Presentado la siguiente ejecución
1. En Marzo el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $75.000 y se cancela
en abril.
2. Realiza la segunda parcial en octubre por valor de $50.000 y se cancela en noviembre.
3. Realiza la tercera entrega parcial en 25diciembre por valor de 25.000, se elabora la orden
de pago y se radica en la tesorería el día 27 de diciembre, El pago se realiza el 25 de enero
de la siguiente vigencia.
c.       Se firma contrato para suministro de materiales por valor de $ 400.00, presentando la
siguiente ejecución

Se firma contrato para suministro de materiales por valor de $400.000, presentando la

siguiente ejecución:
i)              En abril el contratista realiza la primera entrega parcial por valor de $ 100.000 y se
cancela en mayo,
ii)             Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $200.000 y se cancela en
noviembre
iii)            El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente.

d.    Durante la vigencia se causan y pagan sueldos de personal por valor de $4.850.000

e.     Se firma contrato para suministro de medicamentos por valor de $1.700.000,

presentando la siguiente ejecución:
i)              En marzo el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $ 600.000 y se
cancela en abril,
ii)             Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $400.000 y se cancela en
noviembre,
iii)            Realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $500.000, se elabora la
orden de pago y se radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de
enero de la siguiente vigencia
iv)            El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente.

f.     Se firma contrato para mantenimiento de equipos médicos por valor de $1.400.000,
presentando la siguiente ejecución:
i)      En julio el contratista realiza la primera entrega parcial y presenta facturas por valor de
$500.000 y se cancela en julio,
ii)     Realiza la segunda entrega parcial en octubre y entrega facturas por valor de $450.000
canceladas en noviembre
iii)    El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente.

g.    En desarrollo del proyecto 0633, se firma contrato para ampliar la sede del hospital por
valor de $4.000.000, presentando la siguiente ejecución:
i)      En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo,
ii)     El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas
para el primer pago por valor de $800.000 canceladas en agosto,

iii)    El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas
para el segundo pago por valor de $1.000.000 canceladas en octubre,

iv)    El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y en diciembre

radica factura para el tercer pago por valor de $900.000, la entidad emite la orden de pago y
la radica en la Tesorería el día 26 de diciembre y el pago se realiza el 20 de enero de la
siguiente vigencia.
h.     Se reciben actas por valor de $800.000 por concepto de contratos de la vigencia anterior,
canceladas en su totalidad a los contratistas.

Se requiere:
1.     Realizar el registro del presupuesto aprobado de ingresos y gastos del hospital en las
cuentas en la hoja de Presupuesto.
2.     Realizar el registro de la modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos del
hospital en las Hoja de Presupuesto.
3.     Determinar los saldos de Hoja Presupuesto.
4.     Determinar los saldos de las cuentas por pagar para la vigencia siguiente o reservas
presupuestales necesarias.
5.     Realizar el registro de las transacciones necesarias.
6.     Determinar porcentajes de ejecución.
Financiero de Salud

% Ejecución SALDO POR

ACUMULADO PPTAL RECAUDAR
2500000 100.00% 0
16690000 102.14% -350000
15940000 102.57% -400000
15940000 102.57% -400000
15940000 102.57% -400000
15940000 102.57% -400000
12340000 105.11% -600000
3600000 94.74% 200000
750000 93.75% 50000
750000 93.75% 50000
19190000 101.86% -350000