MIS EXPENSAS

Liquidación del mes: oct-20

ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: ESTUDIO MC Nombre: CONS PROP FRAGA 717
Domicilio: HIPOLITO YRIGOYEN 51 - OF 210/211 - MARTINEZ

Mail: INFO@MANESMARZANO.COM.AR TE: 4792-3983 CUIT: 33-71566056-9

CUIT: 20144684681 Situación Fiscal: RESP INSCRIPTO Clave SUTHERH:
Inscripción RPA: 766

FECHA DE VENCIMIENTO EXPENSAS: 10/11/2020 - FECHA DE CIERRE LIQUIDACION 20/11/2020 - AQUELLOS QUE ABONEN
LUEGO DE LA FECHA DE CIERRE TENDRAN INTERESES

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(conf. Art. 10 Inc d Ley Nº 941)

Nombre y Apellido: RICARDOP CONTIN CUIL: 20231226363
Periodo sep-20 Categoria del encargado: 4

1 DETALE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES %A %B %C %D TOTAL

Sueldo Basico 22837,50 22837,50 45675,00

Retiro de Residuos 39UF 1624,35 1624,35 3248,70

Antigüedad (2 año) 1370,25 1370,25 2740,50

Jubilación 11% -2841,53 -2841,53 -5683,06

Ley 19032 3% -774,97 -774,97 -1549,93

Obra Social 2,7% -697,47 -697,47 -1394,93

ANSAAL 0,3% -77,50 -77,50 -154,99

SUTERH 2% -516,64 -516,64 -1033,28

Caja Protección Familia 1% -258,32 -258,32 -516,64

FMVDD 1% -258,32 -258,32 -516,64

Art. 27 Bis convenio 589/2010 0,0075 -193,74 -193,74 -387,48

Redondeo 0,38 0,38 0,75
SUELDO NETO $ 40428,00

APORTES Y CONTRIBUCIONES

Contribuciónes Seguridad Social sep-20 4882,27 4882,27 9764,53 24275,97

Aportes Seguridad Social sep-20 3732,74 3732,74 7465,48
Contribuciónes Obra Social sep-20 1317,44 1317,435 2634,87
Aportes Obra Social sep-20 658,72 658,72 1317,44
ART sep-20 1537,31 1537,31 3074,62
SCVO sep-20 9,52 9,52 19,03
FATERYH sep-20 1804,09 1804,09 3608,17
SERACARH sep-20 129,16 129,16 258,32
SUTERH sep-20 1162,44 1162,44 2324,88
NETO $ 30467,34
TOTAL RUBRO 1 70895,34

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

RUBROS - CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PUBLICOS
EDENOR S.A. -CUENTA N° 2016424677 - FC B0022-90300396 - LIQUIDACION 2/2 BIM 05/20 15713,92 15713,92
FIBERTEL: FC B - SERVICIO DE INTERNET 10/20 2115,01 2115,01
EDENOR S.A. - PORTERIA CUENTA N° 3418561545- MEDIDOR 3810361 - FC B0022-90313299 - LIQUIDACION
54,05 54,05
2/2 BIMESTRE 05/20

AYSA S.A. FC 0108B63606386 - CTA DE SERVICIOS 4026621 PERIODO 10/2020 A 11/2020 DEBITO DIRECTO 29807,75 29807,75

TOTAL RUBRO 2 $ 47690,73

3 ABONO DE SERVICIOS
ASCENSORES MALDATEC - FC B0006-00027241 - ABONO MANT ASCENSORES OCTUBRE/2020 9361,00 9361,00
BSS SECURITY SYSTEM - FC 00002-00004023 - SERVICIO ABONO OCTUBRE/2020 6457,00 6457,00
MARTIN ROBERTO POLICICHIO - CUIT 20-22022667-1 - FC C00002-00000057 - SERVICIO MONITOREO DE
7085,00
CAMARAS - OCTUBRE/2020 7085,00
TOTAL RUBRO 3 $ 22903,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
RODIMAX; CUIT 30-71228946-1 - FC B0003-00063307 - SCIO DE LIMP Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA
3170,00 3170,00
- CTA 05/06
RODIMAX; CUIT 30-71228946-1 - FC B0003-00064396 - SCIO DE LIMP Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA
3170,00 3170,00
- CTA 06/06

GEAS: CUIT 30-7141559-0 - FC: B0001-00172194 - MATAFUEGO NUEVO - ARANCEL DE HABILITACIÓN Y

18786,00 18786,00
GESTIÓN - AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN IRAM

IGNALA: CUIT 30-7141559-0 - FC B0002-00015898 - REVISION Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO
3742,00 3742,00
SEGÚN DISPOSICIONES VIGENTES AGOSTO/2020
IGNALA: CUIT 30-7141559-0 - FC B0006-00000069 - RREACONDICIONAMIENTO DE ASIENTOS EN BOCA DE
2125,00 2125,00
IMPULSION LLAVE MANGUYERA INCENDIO
IGNALA: CUIT 30-7141559-0 - FC B0002-00017041 - REVISION Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO
3742,00 3742,00
SEGÚN DISPOSICIONES VIGENTES SEPTIEMBRE/2020
TOTAL RUBRO 4 $ 34735,00
5 REPARACION DE UNIDADES FUNCIONALES
SOLUCIONES VANSEB: CUIT 20-27942849-9 - FC B00001-00000591 - DESTAPACIÓN DE RAMALES DE COCINA
1800,00 1800,00
A COLUMNA Y COLUMNA PPAL EN 8° "E"
SOLUCIONES VANSEB: CUIT 20-27942849-9 - FC B00001-00000591 - DESTAPACIÓN DE RAMALES DE BAÑO A
1800,00 1800,00
COLUMNA Y COLUMNA PPAL EN 8° "C"
SOLUCIONES VANSEB: CUIT 20-27942849-9 - FC B00001-00000591 - DESTAPACIÓN DE RAMALES DE COCINA
5400,00 5400,00
Y LAVADERO A COLUMNA PPAL EN 8° "D - DESTAPACIÓN DE BAÑO EN 5° "A"
TOTAL RUBRO 5 $ 9000,00
6 GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS BANCO ITAU IMP LEY 25413 OCTUBRE/2020 (30/09 AL 29/10) 4266,24 4266,24
TOTAL RUBRO 6 $ 4266,24
 7 GASTOS DE LIMPIEZA
LOPEZ LUIS ANDRÉS: CUIT 20-33116880-8 - FC C00001-00000026 - ART DE LIMPIEZA 2480,00 2480,00
TOTAL RUBRO 7 $ 2480,00
8 GASTOS ADMINISTRACION
GUSTAVO MANES MARZANO - HONORARIOS ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SEPTIEMBRE/2020 7500,00 7500,00
TOTAL RUBRO 8 $ 7500,00
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
LA MERCANTIL ANDINA: POLIZA N°001114897 CUOTA 01/10 SEGURO INTEGRAL DEL CONSORCIO 8493,12 8493,12
EXPERTA - SEGURO DE VIDA COLECTIVO CONVENIO MERCANTIL 209,00 209,00
EXPERTA - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO CUOTA ANUAL 68,00 68,00
TOTAL RUBRO 9 $ 8770,12
10 OTROS
AGC HABILITACIONES - BTA 2038-00110270 - TASA ANUAL DE REG DE CONSERV DE ELEVADORES,
3150,00 3150,00
MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES

AGC HABILITACIONES - BTA 2038-00110271 - TASA ANUAL DE REG DE MANT DE INSTAL FIJAS C/INCENDIOS 1510,00 1510,00

GESTIÓN CONTINUA S.A.: FC B0003-00010460 - DECLARACIÓN JURADA ANUAL2800 2800,00 2800,00

SANTIAGO HORACIO PEREZ - CUIT 20-33154709-4 - FC C00002-00001117 - LIQUIDACION DE SUELDOS Y
1700,00 1700,00
CARGAS SOCIALES 06/2020
TOTAL RUBRO 10 $ 9160,00
TOTAL DE GASTOS 97079,59 120320,84 0,00 0,00 217400,43
11 PREVISIONES

TOTAL RUBRO 11 $ 0,00

TOTAL DE GASTOS A PRORRATEAR 97079,59 120320,84 0,00 0,00 217400,43

ESTADO FINANCIERO
CONF ART 10 INC C LEY N° 941
ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL CONSORCIO

SALDO ANTERIOR ......................................................................................................................................................................................................... 79394,79

INGRESO POR PAGO DE EXPENSAS EN TERMINO …………………………………………………………………………………….. 193853,81

INGRESO POR PAGO NO IDENTIFICADO DE FECHA 05/10/2020 3624,70

INGRESO POR PAGO NO IDENTIFICADO DE FECHA 15/10/2020 9775,00

EGRESOS POR GASTOS A DEL MES -97079,59

EGRESOS POR GASTOS B DEL MES ........................................................................................................................................................................................... -120320,84

SALDO DE CAJA AL 28/10/20 ............................................................................................................................................................................................. 69247,87

COMPOSICION SALDO GENERAL DEL CONSORCIO

SALDO EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA 68411,73

SALDO EF EN ADMINISTRACION 836,14

SALDO FINAL DE CAJA AL 31/08/2020 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69247,87

ESTADO FINANCIERO EXPÉNSAS "E" (GASTOS EXTRAORDINARIOS )

SALDO ANTERIOR ......................................................................................................................................................................................................... 39841,46

EGRESOS POR GASTOS E DEL MES ........................................................................................................................................................................................... 0,00
SALDO DE CAJA AL 28/10/20 ............................................................................................................................................................................................. ACREEDOR 39841,46

ESTADO FINANCIERO EXPENSAS ORDINARIAS "A" Y "B" "G" Y "F"

SALDO ANTERIOR EXP A+B ......................................................................................................................................................................................................... 39553,32

INGRESO POR PAGO DE EXPENSAS "A " Y "B" EN TERMINO …………………………………………………………………………………….. 193853,81
INGRESO POR PAGO NO IDENTIFICADO DE FECHA 05/10/2020 3624,70

INGRESO POR PAGO NO IDENTIFICADO DE FECHA 15/10/2020 9775,00

EGRESOS POR GASTOS "A" Y "B" DEL MES ........................................................................................................................................................................................... -217400,43
SALDO DE CAJA AL 28/10/20 ............................................................................................................................................................................................. 29406,40

LA PRESENTE LIQUIDACION VENCE EL DIA 10/11/2020

FECHA DE CIERRE DE LAS PRESENTES EXPENSAS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - POR RAZONES ADMINISTRATIVAS ,
TODO PAGO POSTERIOR A ESTA FECHA SERAN IMPUTADOS EN EL MES SIGUIENTE

NOTA

LUEGO DE HABER SOLICITADO EN VARIAS OPORTUNIDADES QUE UNA VEZ UTILIZADA LA PARRILLA , DEBERIA QUEDAR EL
ESPACIO EN CONDICIONES DE HIGIENE Y HABIENDO AVISADO QUE DE NO CUMPLIRSE TAL GESTION , SERIA PUNIBLE DE
MULTAS , EL PRESENTE MES INCLUYE LA COLUMNA DE GASTO PARTICULAR CON LA SUMA DE $ 500,00 EN LAS UNIDADES
FUNCIONALES QUE HAN UTILIZADO LA PARRILLA NO DEJANDOLA EN CONDICIONES.-
NOTA

SIMILAR SITUACION QUE LA ANTERIOR SUCEDE CON EL AGUA Y/O ORINES DE MASCOTAS, YA QUE HABIENDO INFORMADO
EL DETERIORO DE LOS PISOS INFERIORES , SE HA HECHO CASO OMISO , EN CUYO CASO SE HA ESTABLECIDO UNA MULTA
 RESUMEN TOTAL DE EXPENSAS - "A" - "B" - "G" - "E" Y "F" POR UNIDAD FUNCIONAL

CONSORCIO : 37-FRAGA 717 CUIT : 33-71566056-9

PERIODO : oct-20 VENCIMIENTO : 10/11/2020
EXPENSAS ORDINARIAS
UF PS DPTO Propietario SALDO ANT PAGO DEUDA Mora 3% GASTO PART GASTO PART TOTAL UF obs
A B C

101 SS C1 HORACIO ROTTA 386,01 386,01 0,00 0,00 165,04 244,25 0,00 0,00 0,00 386,01 101

102 SS C2 HORACIO ROTTA 228,02 228,02 0,00 0,00 97,08 144,39 0,00 0,00 0,00 228,02 102

103 SS C3 HORACIO ROTTA 228,03 228,03 0,00 0,00 97,08 144,39 0,00 0,00 0,00 228,03 103

104 SS C4 HORACIO ROTTA 228,04 228,04 0,00 0,00 97,08 144,39 0,00 0,00 0,00 228,04 104

105 SS C5 HORACIO ROTTA 228,05 228,05 0,00 0,00 97,08 144,39 0,00 0,00 0,00 228,05 105

106 SS C6 HORACIO ROTTA 295,06 295,06 0,00 0,00 126,20 186,50 0,00 0,00 0,00 295,06 106

107 SS C7 HORACIO ROTTA 295,07 295,07 0,00 0,00 126,20 186,50 0,00 0,00 0,00 295,07 107

108 SS C8 PARRA GUSTAVO 455,08 455,08 0,00 0,00 194,16 287,57 0,00 0,00 0,00 455,08 108

109 SS C9 PARRA GUSTAVO 455,09 455,09 0,00 0,00 194,16 287,57 0,00 0,00 0,00 455,09 109

110 SS C10 PARRA GUSTAVO 386,10 386,10 0,00 0,00 165,04 244,25 0,00 0,00 0,00 386,10 110

111 SS C11 MIRIAM FERNANDEZ 386,11 0,00 386,11 11,58 165,04 244,25 0,00 0,00 0,00 784,11 111

112 SS C12 CHILLO , FEDERICO 455,12 455,12 0,00 0,00 194,16 287,57 0,00 0,00 0,00 455,12 112

1 PB/EP/S REVELLI 15943,01 15943,01 0,00 0,00 15853,10 0,00 0,00 0,00 0,00 15943,01 1

2 2 A SIVORI 7274,02 7274,02 0,00 0,00 3106,55 4602,27 0,00 0,00 0,00 7274,02 2

3 2 B PONSETTO 45765,03 0,00 45765,03 1372,95 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 51116,03 3

4 2 C CHAPARRO 3978,04 3978,04 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,04 4

5 2 D BORREL 5342,05 5342,05 0,00 0,00 2281,37 3379,81 0,00 0,00 0,00 5342,05 5

6 2 E RAQUEL WYRZYKIEWIC 4068,06 4068,06 0,00 0,00 1737,72 2573,66 0,00 0,00 0,00 4068,06 6

7 3 A HORACIO ROTTA 7274,07 7274,07 0,00 0,00 3106,55 4602,27 0,00 0,00 0,00 7274,07 7

8 3 B PARRA GUSTAVO 3978,08 3978,08 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,08 8

9 3 C PARRA GUSTAVO 3978,09 3978,09 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,09 9

10 3 D PARRA GUSTAVO 5342,10 5342,10 0,00 0,00 2281,37 3379,81 0,00 0,00 0,00 5342,10 10

11 3 E TAVERNA PORRO 7775,11 0,00 7775,11 233,25 1737,72 2573,66 0,00 0,00 0,00 12076,11 11

12 4 A LAMBERTUCHI 7274,12 7274,12 0,00 0,00 3106,55 4602,27 0,00 0,00 0,00 7274,12 12

13 4 B PONSETTTO 7603,13 0,00 7603,13 228,09 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 11809,13 13

14 4 C LAMBERTUCHI 3978,14 0,00 3978,14 119,34 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 8076,14 14

15 4 D FERNANDEZ MYRIAM 5342,15 5342,15 0,00 0,00 2281,37 3379,81 0,00 0,00 0,00 5342,15 15

16 4 E DONANTUENO MATIAS 4068,16 4068,16 0,00 0,00 1737,72 2573,66 0,00 0,00 0,00 4068,16 16

17 5 A REVELLI 7274,17 7274,17 0,00 0,00 3106,55 4602,27 0,00 0,00 0,00 7274,17 17

18 5 B LAMBERTUCHI 3978,18 3978,18 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,18 18

19 5 C REVELLI 3978,19 0,00 3978,19 119,35 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 8076,19 19

20 5 D REVELLI 5342,20 5342,20 0,00 0,00 2281,37 3379,81 0,00 0,00 0,00 5342,20 20

21 5 E KELLI 4068,21 4068,21 0,00 0,00 1737,72 2573,66 0,00 0,00 0,00 4068,21 21

22 6 A CHILLO , FEDERICO 7274,22 7274,22 0,00 0,00 3106,55 4602,27 0,00 0,00 0,00 7274,22 22

23 6 B DALVIT 3978,23 3978,23 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,23 23

24 6 C DELLA SAVIA 3978,24 3978,24 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,24 24

25 6 D LESCANO M 5342,25 5342,25 0,00 0,00 2281,37 3379,81 0,00 0,00 0,00 5342,25 25

26 6 E REPETO, SUSANA 4068,26 4068,26 0,00 0,00 1737,72 2573,66 0,00 0,00 0,00 4068,26 26

27 7 A LAMBERTUCHI 7274,27 7274,27 0,00 0,00 3106,55 4602,27 0,00 0,00 0,00 7274,27 27

28 7 B HORACIO ROTTA 3978,28 3978,28 0,00 0,00 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 3978,28 28

29 7 C CHORNY 3978,29 0,00 3978,29 119,35 1698,89 2517,11 0,00 0,00 0,00 8076,29 29

30 7 D BERTGLIA 5342,30 5342,30 0,00 0,00 2281,37 3379,81 0,00 0,00 0,00 5342,30 30

31 7 E MASSAT, JUAN 4068,31 4068,31 0,00 0,00 1737,72 2573,66 0,00 0,00 0,00 4068,31 31

32 8 A HORACIO ROTTA 6546,32 6546,32 0,00 0,00 2795,89 4141,44 0,00 0,00 0,00 6546,32 32

33 8 B HORACIO ROTTA 3455,33 3455,33 0,00 0,00 1475,61 2186,23 0,00 0,00 0,00 3455,33 33

34 8 C FIGUEIRAS 3455,34 3455,34 0,00 0,00 1475,61 2186,23 0,00 0,00 0,00 3455,34 34

35 8 D FIGUEIRAS 4705,35 4705,35 0,00 0,00 2009,55 2976,74 0,00 0,00 0,00 4705,35 35

36 8 E PEREIRO, CAROLINA 3455,36 3455,36 0,00 0,00 1475,61 2186,23 0,00 0,00 0,00 3455,36 36

37 9 A SALAZAR , SILVINA 5728,37 5067,37 661,00 19,83 2446,41 3624,06 0,00 0,00 0,00 6409,37 37

38 9 B LOPEZ AUBERT, SERGIO 8513,38 4500,00 4013,38 120,40 1922,18 2846,79 0,00 0,00 0,00 8634,38 38

39 9 C SALAZAR , SILVINA 19040,39 19200,00 -159,61 0,00 2766,77 4098,13 0,00 0,00 0,00 6313,39 39

TOTALES EN $ 271832,58 193853,81 77978,77 2344,15 97079,59 120331,67 0,00 0,00 0,00 286457,58

DEPOSITO Y/O TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE BANCO

BANCO : ITAU TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
TITULAR : CONSORCIO PROPIETARIOS FRAGA 717 N° DE CUENTA 3381537-100/2
CUIT : 33-71566056-9 CBU 2590010310338153710026
 DEUDORES A LA FECHA POR TOTAL DE EXPENSAS

DEUDA MES
UF PS DPTO Propietario Mora 3% TOTAL obs
ANTERIOR
111 SS C11 MIRIAM FERNANDEZ 386,11 11,58 374,42 772,11
3 2 B PONSETTO 45765,03 1372,95 3822,05 50960,03
11 3 E TAVERNA PORRO 7775,11 233,25 3942,75 11951,11
13 4 B PONSETTTO 7603,13 228,09 3855,91 11687,13
14 4 C LAMBERTUCHI 3978,14 119,34 3858,66 7956,14
19 5 C REVELLI 3978,19 119,35 3858,65 7956,19
29 7 C CHORNY 3978,29 119,35 3858,65 7956,29
37 9 A SALAZAR , SILVINA 661,00 19,83 5708,54 6389,37
38 9 B LOPEZ AUBERT, SERGIO 4013,38 120,40 4496,60 8630,38

PAGOS NO IDENTIFICADOS INCLUIDOS EN BALANCE

FECHA TIPO IMPORTE
13/8/2019 DEPOSITO $3.300,00
4/9/2019 TRANSFERENCIA $1.400,00
17/12/2019 DEPOSITO $4.130,00
14/9/2020 TRANSFERENCIA $4.000,00
5/10/2020 TRANSFERENCIA $3.624,70
15/10/2020 TRANSFERENCIA $9.775,00
TOTAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS INCLUIDOS EN CAJA CONSORCIO $26.229,70