Guia Trabajo Practico 3 III

“FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNA”
CARPETA III
Materia:
ORGANIZACIÓN Y METODOS II
Empresa: Hotel Guaraní
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Prof.Mag.Myrian Graciela Núñez
Año: 2023
Cód.: MP-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Versión: 00
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Vigencia: --/---/23
GRUPO N°: 4
INTEGRANTES
NOMBRES Y APELLIDOS PROCESO N° DE CI
1. Mirelia Guillen Recalde Pago de Salarios a Funcionarios 6602283
2. Giuliana Aguilera Generación de Estados Financieros 5309397
3. Marian Ranoni Cano Convenios con Clubes Sociales 5751682
4. Guillermo López Netto Planificación y Ejecución de 5742207

Programas de Mantenimiento
5. Jamila Gonzalez Cardozo Funcionamiento de Planes 5729868

Estratégicos dentro del Hotel
ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/
Grupo N°4
Fecha 00/00/23 Fecha: 00/00/23 Fecha: 00/00/23
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
INDICE
IMPORTANCIA .............................................................................................................................. 4
PROCESO: Pago de Salarios a funcionarios: ................................................................................... 5
PROCESO: Generación de Estados Financieros .............................................................................. 7
PROCESO: Convenios con Clubes Sociales ................................................................................... 10
PROCESO: Planificación y Ejecución de Programas de Mantenimiento ........................................ 13
PROCESO: Funcionamiento de Planes Estratégicos dentro del Hotel ........................................... 15
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
IMPORTANCIA
Este Manual de Procedimiento debe mantenerse actualizado conforme a los
cambios que se realicen en la estructura organizacional, así como las
funciones, sistemas, procesos operacionales y normas establecidos, de
modo a mantener su vigencia y utilidad.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO: Pago de Salarios a funcionarios:
I. OBJETIVO
- Realizar el procedimiento para el Pago de Salarios a Funcionarios de

manera eficiente, precisa y oportuna, asegurando una compensación justa
por los servicios prestados.
II. SECTORES INVOLUCRADOS
- Encargado de Nomina
- Gerente de Recursos Humanos
- Gerencia Administrativa y Financiera
- Tesorería
III. DOCUMENTOS UTILIZADOS
DOCUMENTOS SIGLAS
Registro de Asistencia RA
Planilla de Liquidación de Salarios PLS
Comprobante de Pago CDP
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
N° RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
01. Encargado de Verifica, calcula y registra las horas trabajadas en
colaboración con el Encargado de Recursos Humanos
Nomina
para procesar la información.
- De haber algún descuento o bonificaciones se asegura
de que los registros estén precisos y actualizados.
02. Gerente de Recolecta y verifica la información sobre el registro de

asistencias y ajustes salariales de los empleados,
Recursos
asegurándose de que se estén cumpliendo con los
Humanos reglamentos laborales internos y externos.
- De no haber inconveniente aprueba mediante una firma
en los respectivos documentos de la información
recopilada.
03. Gerente Garantiza que el proceso realizado anteriormente sea

viable financieramente y coherente con los objetivos
Administrativo y
organizacionales:
Financiero
- Aprueba los desembolsos salariales una vez que haya
confirmado que se encuentran dentro de los limites
salariales de la empresa.
04. Tesorería Verifica y gestiona los fondos solicitados por la Gerencia

Financiera y Administrativa
- Administra las transacciones bancarias para el pago de
salarios de manera oportuna
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO: Generación de Estados Financieros
I. OBJETIVO
- Elaborar el Estado Financiero completo y preciso, aplicando los principios

contables, para reflejar de manera transparente y eficaz la posición
financiera del hotel.

- Auxiliar Contable
- Jefe de Contabilidad
- Gerente de Administración y Finanzas
- Auditoría Interna
- Gerencia General
DOCUMENTOS SIGLAS
Facturas de Compra y Venta FCV
Libro Diario y Mayor LD,LM
Extractos bancarios EB
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
1. Auxiliar Contable Verifica, clasifica y registra en el sistema contable todas
las facturas de compras, ventas, recibos y otros
documentos respaldatorios de la entidad.
Realiza a través de los documentos el Libro Diario. Libro
Compras y Libro Ventas asegurándose de aplicar los
principios contables.
2. Jefe de Recibe y supervisa la consistencia y concordancia de los

registros contables, realizando ajustes en caso de que
Contabilidad sea necesario.
. Consolida la información para obtener una visión global
y una situación preliminar de los Estados Financieros.
3. Gerente Procesa y evalúa los datos contables que le fueron

derivados, y realiza el análisis de ratios financieros y
Administrativo y flujos de efectivo, obtiene el resultado del Estado
Financiero.
Financiero
- Utiliza los resultados obtenidos para su posterior
informe y evaluación de presupuestos financieros.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
4. Auditoría Interna - Realiza revisiones exhaustivas de los registros e

informes del Departamento de Contabilidad, elabora
informes asegurando su exactitud e identifica posibles
riesgos. Deriva su informe a la Gerencia General.
5. Gerencia General Firma el Estado Financiero obtenido, comunica la
situación financiera a los interesados.
-Utiliza el Estado Financiero como base para toma de
decisiones estratégicas claves.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO: Convenios con Clubes Sociales
I. OBJETIVO
- Estableces y fortalecer Convenios estratégicos con Clubes Sociales

Locales o Internacionales para potenciar la visibilidad del hotel y fomentar la
participación de sus trabajadores y clientes.

- Asistente de Marketing
- Jefe de Marketing
- Encargado de Relaciones Internacionales
- Gerente Comercial
DOCUMENTOS SIGLAS
Materiales Promocionales, Folletos, Fotografías MP, F, F
Informe Demográfico del Hotel IDH
Contratos C
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
1. Jefe de Investigan el mercado nacional e internacional, analizan
las tendencias y datos demográficos alineados a la marca
Marketing /
del hotel.
Encargado de Elaboran y presentan propuestas atractivas y
Relaciones personalizadas que destacan los beneficios mutuos de los
Internacionales convenios con el hotel.

- Una vez logrado el convencimiento para lograr el
convenio se deriva al Gerente Comercial los términos de
negociaciones y beneficios a lograr
Evalúa el potencial del impacto financiero y se encarga de

2. Gerente
las ultimas negociaciones garantizando acuerdos que
Comercial
sean rentables.
Se firma el convenio con un Club Social Nacional e
Internacional ya que será de beneficio para ambas partes
a mediano y largo plazo.
Recibe toda la información del Jefe de Marketing y la
3 Asistente de Gerencia, para la realización de campañas para
Marketing promocionar el hotel y su convenio.

-Realiza la campaña de publicidad a través de programas
de ofertas exclusivas y eventos conjuntos para atraer
huéspedes habituales y futuros clientes.
-Elabora informes periódicos sobre el rendimiento de la
publicidad del hotel y realiza encuestas de satisfacción.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO: Planificación y Ejecución de Programas de Mantenimiento

I. OBJETIVO
Garantizar la continuidad operativa del hotel a través de la
implementación eficiente de la “Planificación y Ejecución de Programas
de Mantenimiento Preventivo” para reducir incidencias.

- Jefe de Infraestructura
- Auxiliar de Mantenimiento
- Departamento de TIC
DOCUMENTOS SIGLAS
Inventario de Activos Físicos IAF
Calendario de Mantenimiento de Activos CMA
Registro de Seguimiento y Hallazgo RSH
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
1. Investiga y cataloga activos críticos, como sistemas
eléctricos, fontanería y estructuras físicas.
Jefe de
-Evalúa la frecuencia y mantenimiento en que deba ser
Infraestructura realizado
Asignara las tareas de infraestructura al auxiliar de
mantenimiento y acompañara las documentaciones.
Supervisara la ejecución de los procedimientos para cada
activo
Recibe las indicaciones del Departamento de

Infraestructura sobre los activos críticos y registra el
2. Auxiliar de
Calendario de Mantenimiento de Activos.
Mantenimiento
Realiza las tareas que le son asignadas garantizando la
calidad y eficiencia
Documenta cualquier ajuste o hallazgo que requiera un
mantenimiento adicional.
Coordina la planificación del mantenimiento del sistema

3 Departamento
informático para asegurar el correcto funcionamiento,
de TIC asegurando la actualización y seguridad de la
infraestructura tecnológica.
Diseña programas de capacitación para el personal sobre
la seguridad informática del Hotel y mantiene registros de
participación y resultados obtenidos en el proceso.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO: Funcionamiento de Planes Estratégicos dentro del Hotel
I. OBJETIVO
Optimizar el Funcionamiento de Planes Estratégicos dentro del Hotel

para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios ofrecidos.

- Comité Ejecutivo
- Gerencia General
- Encargados de Marketing
- Recursos Humanos
- Gerencia Administrativa y Financiera
III. Documentos Utilizados

DOCUMENTOS SIGLAS
Informes de Rendimientos de Campaña IRC
Informe Financiero del Hotel IFH
Plan Estratégico del Hotel PEH
IV. Desarrollo del Procedimiento
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
1.
Evalúan la situación actual y definen los objetivos
Comité Ejecutivo
estratégicos a largo plazo del Hotel, su Misión, Visión y
/ Gerente
establecimiento de las directrices, identificando fortalezas
General y amenazas.
-Realizara ajustes según sea lo necesario para mejorar la
efectividad y comunicara al equipo las tareas asignadas.
Recibe las tareas asignadas e investigará el mercado
Encargados de actual, analizará la posición de la competencia, evaluará

2. las estrategias, los servicios de atención al cliente para
Marketing
identificar oportunidades y amenazas.
-Implementara campañas publicitarias a través de todos
los medios de comunicación vigente.
Realizara el seguimiento y presupuesto del control

Gerencia
financiero y rentabilidad del hotel comparados con otro
3.
Administrativa y según el mercado local.
Financiera Analizara si lo realizado se ajusta a las estrategias y
metas iniciales del Comité y la Gerencia General
Grupo N°4
Cód.: MP-
Página 17 de 27
Vigencia: --/---/23
VI. FLUXOGRAMAS
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
Grupo N°4
Cód.: MP-
Página 19 de 27
Vigencia: --/---/23
VII.FORMULARIOS
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES

I. OBJETIVO:
Definir las normas y procedimientos administrativos para que los

personales de la empresa realicen la solicitud de sus vacaciones.
II. SECTORES O CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO:
● Personal solicitante
● Jefe Inmediato
● Jefe del Departamento de Recursos Humanos
III. DOCUMENTOS UTILIZADOS:
DOCUMENTOS SIGLAS
Solicitud de Vacaciones SV
Calendario Anual de Vacaciones CAV
IV. ALCANCE
a) Desde la recepción del formulario de solicitud de vacaciones.
b) Hasta la aprobación del Jefe del departamento de Recursos Humanos.
V. DESARROLLO:
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PASO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
01. Personal Solicitante Completa el formulario de Solicitud de Vacaciones en –original

y copia-, firma y presenta al Jefe Inmediato.
02. Jefe Inmediato Analiza:

- Si no está de acuerdo, rechaza, registra el motivo y
devuelve al solicitante.
- Si está de acuerdo firma en el original y procede de la
siguiente manera:
- Remite el Original de la Solicitud de Vacaciones al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos y archiva en el
sector una copia de la Solicitud de Vacaciones.
03. Jefe del Recibe la Solicitud de Vacaciones –original-. Realiza la

Departamento de comparación de la Solicitud de Vacaciones con el Calendario
RRHH Anual de Vacaciones.
- Autoriza el periodo de vacaciones, digitaliza en el Sistema
Informático de RRHH.
- Remite autorización al Jefe Inmediato del solicitante y
archiva en el sector el original de la Solicitud de Vacaciones.
04. Jefe Inmediato Entrega una copia de la Solicitud de Vacaciones al personal

solicitante.
05. Personal Solicitante Recibe la autorización y archiva en el sector.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
SOLICITUD DE VACACIONES
Fecha de solicitud:
Fechas de las vacaciones a usufructuar

Desde: Hasta:
NOTA
ROMIS PARAGUAY S.A

Presente
De mi consideración:
Por medio de la presente, solicito los días de vacaciones que me corresponden del año 20 . Deseo
solicitar el periodo que va del día al del mes del 20
De esta forma, les informo con anticipación mi ausencia para que se tomen las medidas
correspondientes con los compromisos detrabajos asignados. Así mismo, me comprometo a finalizar con
los proyectos en curso antes de llegar a la fecha solicitada.
De antemano agradezco su atención, y quedo atento a lo que hubiere lugar
Atentamente
Nombre y Apellido del solicitante:
Firma del funcionario solicitante
Autorizado por el Jefe Inmediato Autorizado por el Jefe del Dpto. de RRHH
Grupo N°4
Cód.: MP-
Página 23 de 27
Vigencia: --/---/23
PROCESO ANTICIPO DE SUELDOS

I. OBJETIVO:
Llevar a cabo de manera efectiva y controlada el pago de anticipos de

sueldo a los trabajadores/as, asegurando el adecuado control y cargo
al centro de costo que paga el servicio
II. SECTORES O CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO:
● Personal solicitante
● Auxiliar de Recursos Humanos
● Jefe del Departamento de Recursos Humanos
III. DOCUMENTOS UTILIZADOS:
DOCUMENTOS SIGLAS
Nómina de Anticipos a Pagar NAP
Solicitud de Anticipo de Remuneraciones SAR
IV. ALCANCE
a. Desde la recepción del formulario de solicitud de anticipo de
remuneraciones enel Departamento de Recursos Humanos.
b. Hasta la aprobación y cobro de la misma.
V. DESARROLLO:
Grupo N°4
Cód.: MP-
Página 24 de 27
Vigencia: --/---/23
PASO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

1. Personal Solicitante Solicita anticipo de remuneraciones al Departamento de
Recursos Humanos.
2. Tesorería Recibe la solicitud, revisa los antecedentes y decide sobre su

pertinencia para su posterior envío al Jefe del Departamento.
3. Departamento de Recibe, revisa y aprueba mediante firma la Nómina de

RRHH Anticipos.
4. Departamento de Una vez aprobada la solicitud genera la Nómina de Anticipos a

RRHH pagar
5. Tesorería Ejecuta procedimiento “Pago de Remuneraciones” con Nómina
de Anticipos aprobada.
6. Personal Solicitante Recibe el pago del anticipo solicitado.
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
Grupo N°4
Cód.: MP-
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Vigencia: --/---/23
PROCESO PAGO A PROVEEDORES

I. OBJETIVO:
Definir los lineamientos para el proceso de pago a proveedores y otros, por la
adquisición de un bien y/o la prestación de un servicio.
I. SECTORES O CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO:
● Personal u oficina solicitante.

● Gerencia Contabilidad
● Gerente Administrativo.
● Jefe de Finanzas
II. DOCUMENTOS UTILIZADOS:
DOCUMENTOS SIGLAS
Formulario de Solicitud de Pago a Proveedores. FSPP
IV. ALCANCE
a) Desde la recepción del formulario de solicitud Pago a

b) Hasta la aprobación y pago de la misma.
Grupo N°4

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Empresa: Hotel Guaraní

Prof.Mag.Myrian Graciela Núñez

NOMBRES Y APELLIDOS PROCESO N° DE CI

1. Mirelia Guillen Recalde Pago de Salarios a Funcionarios 6602283

2. Giuliana Aguilera Generación de Estados Financieros 5309397

3. Marian Ranoni Cano Convenios con Clubes Sociales 5751682

4. Guillermo López Netto Planificación y Ejecución de 5742207

5. Jamila Gonzalez Cardozo Funcionamiento de Planes 5729868

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

PROCESO: Pago de Salarios a funcionarios:

- Realizar el procedimiento para el Pago de Salarios a Funcionarios de

II. SECTORES INVOLUCRADOS

III. DOCUMENTOS UTILIZADOS

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

02. Gerente de Recolecta y verifica la información sobre el registro de

03. Gerente Garantiza que el proceso realizado anteriormente sea

04. Tesorería Verifica y gestiona los fondos solicitados por la Gerencia

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

PROCESO: Generación de Estados Financieros

- Elaborar el Estado Financiero completo y preciso, aplicando los principios

II. SECTORES INVOLUCRADOS

III. DOCUMENTOS UTILIZADOS

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

2. Jefe de Recibe y supervisa la consistencia y concordancia de los

3. Gerente Procesa y evalúa los datos contables que le fueron

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

4. Auditoría Interna - Realiza revisiones exhaustivas de los registros e

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

PROCESO: Convenios con Clubes Sociales

- Estableces y fortalecer Convenios estratégicos con Clubes Sociales

II. SECTORES INVOLUCRADOS

III. DOCUMENTOS UTILIZADOS

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

Internacionales convenios con el hotel.

Evalúa el potencial del impacto financiero y se encarga de

Recibe toda la información del Jefe de Marketing y la

3 Asistente de Gerencia, para la realización de campañas para

Marketing promocionar el hotel y su convenio.

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

PROCESO: Planificación y Ejecución de Programas de Mantenimiento

II. SECTORES INVOLUCRADOS

III. DOCUMENTOS UTILIZADOS

Inventario de Activos Físicos IAF

Calendario de Mantenimiento de Activos CMA

Registro de Seguimiento y Hallazgo RSH

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

Recibe las indicaciones del Departamento de

Coordina la planificación del mantenimiento del sistema

ELABORADO POR VERIF.P/ APROB.P/

PROCESO: Funcionamiento de Planes Estratégicos dentro del Hotel

Optimizar el Funcionamiento de Planes Estratégicos dentro del Hotel

II. SECTORES INVOLUCRADOS