BILAN ( actif ) N-1

Actif Exercice courant N-1 Exercice Précéd N-2

Désignation Brut Amort & Provis Net Net

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS (A) 86,737.00 86,737.00 95,414.00

Frais préliminaires - -
Charges a repartir sur plusieurs exarcices 86,737.00 86,737.00 95,414.00
Primes de remboursement des obligations - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 56,562.00 5,435.00 51,127.00 30,566.00

Immobilisation en recherche et développement 33,588.00 2,336.00 31,252.00 28,302.00

Brevets, marques, droits & valeurs similaires 22,974.00 3,099.00 19,875.00 2,264.00
A Fonds de commerce - - - -
c
t Autres immobilisations incorporelles - - - -
i IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 1,465,244.00 265,646.00 1,199,598.00 1,255,571.00
f
Terrains 28,242.00 - 28,242.00 28,242.00
I
Constructions 64,924.00 12,985.00 51,939.00 52,745.00
m
m Installations techniques, matériel & outillage 1,212,636.00 180,187.00 1,032,449.00 1,150,669.00
o Matériel de transport - - - -
b
i Mobilier,materiel bureau et aménagement divers - - - -
l Autres immobilisations corporelles 159,442.00 72,474.00 86,968.00 23,915.00
i Immobilisations corporelles en cours - - -
s
é IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 29,817.00 1,879.00 27,938.00 30,942.00

Prêts immobilsés 1,411.00 - 1,411.00 1,913.00

Autres créances financières - - - -
Titres de participation 18,377.00 - 18,377.00 18,377.00
Autres titres immobiliés 10,029.00 1,879.00 8,150.00 10,652.00
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF ( E )
- - - -
Diminution des créances immobilisées - - - -
Augmentation des dettes de financement - - - -

TOTAL I (A+B+C+D+E) 1,638,360.00 272,960.00 1,365,400.00 1,412,493.00

STOCKS (F) 2,850,786.00 23,149.00 2,827,637.00 2,480,347.00

Marchandises 1,326.00 - 1,326.00 939.00

Matières et fournitures consommables 1,200,578.00 8,993.00 1,191,585.00 1,052,293.00
Produits en cours 950,742.00 - 950,742.00 762,481.00
A Produits résiduels - - - -
c Produits intermédiaires et Produits finis 698,140.00 14,156.00 683,984.00 664,634.00
t
i CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 2,804,767.00 242,017.00 2,562,751.00 1,973,976.00
f
Fournisseurs débiteurs, avances, et acomptes 12,997.00 - 12,997.00 10,060.00
C Clients et comptes rattachés 2,722,432.00 242,017.00 2,480,416.00 1,879,067.00
i Personnel - - - -
r
c Etat - - - -
u Comptes d'associés - - - -
l Comptes débiteurs - - - -
a
n Autres créances 34,434.00 - 34,434.00 49,696.00
t Comptes de régularisation Actif 34,904.00 - 34,904.00 35,153.00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 21,962.00 1,525.00 20,437.00 15,116.00

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 11,534.00 - 11,534.00 6,536.00

TOTAL II ( F+G+H+I) 5,689,049.00 266,690.00 5,422,359.00 4,475,975.00

T TRESORERIE - ACTIF 19,189.00 - 19,189.00 15,093.00

r
é
s Chèques et valeurs à encaisser - - - -
o
r Banques , T.G et C.P 19,189.00 - 19,189.00 15,093.00
e
r Caisses régies d'avances et accréditifs - - - -
i
e
TOTAL III 19,189.00 - 19,189.00 15,093.00

TOTAL GENERAL I+II+III 7,346,600.00 539,649.00 6,806,950.00 5,903,562.00

 BILAN ( passif ) N-1

Désignation ( passif ) Exercice N-1 Exercice N-2

CAPITAUX PROPRES -
Capital social ou personnel (1) 1,934,914.00 1,909,463.00
moins : acctinnaires, capital souscrit non appel - -
Primes d'émission, de fusion, d'apport - -
Ecarts de réévaluation - -
Réserve légale 44,375.00 41,924.00
Réserves statutaires ou contractuelles 49,676.00 34,434.00
Réserves facultatives 19,126.00 11,584.00
Réserves réglementées - -
Report à nouveau (2) - -
F Résultats nets en instances d'affectation (2) - -
i Résultat net de l'exercice (2) 22,238.00 49,020.00
n
a Total des capitaux propres (A) 2,070,329.00 2,046,425.00
n
c CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 28,017.00 -
e
m Subventions d'investissements 12,387.00 -
e Provisions réglementées 15,630.00 -
n . - -
t
. - -
P . - -
e . - -
r
m DETTES DE FINANCEMENT (C) 1,412,343.00 1,165,119.00
a
n Emprunts obligatoires - -
e Emprunts auprès des établissements de crédit 1,412,343.00 1,165,119.00
n . - -
t . - -
. - -
. - -
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES ( D ) 62,892.00 42,631.00
Provisions pour risques 15,245.00 10,060.00
Provisions pour charges 47,647.00 32,571.00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) - -
Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
TOTAL I ( A+B+C+D+E ) 3,573,581.00 3,254,175.00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 3,093,020.00 2,552,012.00
P
a Fournisseurs et comptes rattachés 1,981,142.00 1,696,129.00
s Clients créditeurs, avances et acomptes 328,495.00 252,874.00
s
i Personnel - -
f
Etat et Organismes sociaux 305,456.00 252,873.00
C Dettes sur acquisitions d'immobilisations 187,905.00 125,871.00
i
r Autres dettes 150,550.00 100,376.00
c
u Comptes de régularisation passif 139,472.00 123,889.00
l AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( G )
a - -
n
t ECARTS DE CONVERSION- PASSIF ( H ) 14,463.00 19,189.00
TOTAL II ( F+G+H ) 3,107,483.00 2,571,201.00
T
r TRESORERIE-PASSIF
- -
é
s Crédits d'escompte
o - -
r Crédits de trésorerie
e - -
r
i Banque (soldes créditeurs) 125,884.00 78,187.00
e
TOTAL III 125,884.00 78,187.00
TOTAL GENERAL I+II+III 6,806,950.00 5,903,562.00
 BILAN ( actif ) N

Actif Exercice courant N Exercice Précéd N-1

Désignation Brut Amort & Provis Net Net

IMMOBILISATIONS EN NONVALEURS (A) 98,761.00 98,761.00 86,737.00
Frais préliminaires - - -
Charges a repartir sur plusieurs exarcices 98,761.00 98,761.00 86,737.00
Primes de remboursement des obligations - - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 56,562.00 13,634.00 42,928.00 51,127.00
Immobilisation en recherche et développement 33,588.00 8,199.00 25,389.00 31,252.00
Brevets, marques, droits & valeurs similaires 22,974.00 5,435.00 17,539.00 19,875.00
A
Fonds de commerce - - - -
c
t Autres immobilisations incorporelles - - - -
i IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 1,727,437.00 328,948.00 1,398,490.00 1,199,598.00
f
Terrains 28,242.00 - 28,242.00 28,242.00
I Constructions 64,924.00 16,231.00 48,693.00 51,939.00
m Installations techniques, matériel & outillage 1,437,211.00 227,004.00 1,210,207.00 1,032,449.00
m
Matériel de transport - - - -
o
b Mobilier,materiel bureau et aménagement divers - - - -
i Autres immobilisations corporelles 183,989.00 85,713.00 98,277.00 86,968.00
l
i Immobilisations corporelles en cours 13,071.00 - 13,071.00
s IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 28,907.00 2,020.00 26,887.00 27,938.00
é Prêts immobilsés 501.00 - 501.00 1,411.00
Autres créances financières - - - -
Titres de participation 18,377.00 - 18,377.00 18,377.00
Autres titres immobiliés 10,029.00 2,020.00 8,009.00 8,150.00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF ( E ) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - - -
Augmentation des dettes de financement - - - -
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1,911,667.00 344,602.00 1,567,066.00 1,365,400.00
STOCKS (F) 2,771,689.00 33,780.00 2,737,909.00 2,827,637.00
Marchandises 1,924.00 - 1,924.00 1,326.00
Matières et fournitures consommables 1,219,878.00 13,512.00 1,206,366.00 1,191,585.00
Produits en cours 811,067.00 - 811,067.00 950,742.00
A
c Produits résiduels - - - -
t Produits intermédiaires et Produits finis 738,820.00 20,268.00 718,552.00 683,984.00
i CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 2,918,858.00 246,152.00 2,672,706.00 2,562,751.00
f
Fournisseurs débiteurs, avances, et acomptes - - - 12,997.00
C Clients et comptes rattachés 2,839,387.00 246,152.00 2,593,235.00 2,480,416.00
i Personnel - - - -
r
c Etat - - - -
u Comptes d'associés - - - -
l Comptes débiteurs - - - -
a Autres créances 49,675.00 - 49,675.00 34,434.00
n
t Comptes de régularisation Actif 29,796.00 - 29,796.00 34,904.00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 14,114.00 1,525.00 12,590.00 20,437.00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) 8,061.00 - 8,061.00 11,534.00

T TOTAL II ( F+G+H+I) 5,712,722.00 281,457.00 5,431,266.00 5,422,359.00

r TRESORERIE ACTIF
é 46,119.00 - 46,119.00 19,189.00
s Chèques et valeurs à encaisser - - - -
o Banques , T.G et C.P 46,119.00 - 46,119.00 19,189.00
r
e Caisses régies d'avances et accréditifs - - - -
r TOTAL III 46,119.00 - 46,119.00 19,189.00
i
e
TOTAL GENERAL I+II+III 7,670,510.00 626,059.00 7,044,451.00 6,806,950.00
 BILAN ( passif ) 2
Exercice N Exercice N-1
Désignation ( passif )
CAPITAUX PROPRES
-
Capital social ou personnel (1) 2,069,535.00 1,934,914.00
moins : acctinnaires, capital souscrit non appel - -
Primes d'émission, de fusion, d'apport - -
Ecarts de réévaluation - -
Réserve légale 35,829.00 44,375.00
Réserves statutaires ou contractuelles 18,485.00 49,676.00
Réserves facultatives 20,237.00 19,126.00
Réserves réglementées - -
F
i Report à nouveau (2) - -
n Résultats nets en instances d'affectation (2) - -
a Résultat net de l'exercice (2) 8,098.00 22,238.00
n
Total des capitaux propres ( A ) 2,152,184.00 2,070,329.00
c
e CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 23,094.00 28,017.00
m Subventions d'investissements 10,590.00 12,387.00
e
Provisions réglementées 12,504.00 15,630.00
n
t . - -
. - -
P . - -
e
r . - -
m DETTES DE FINANCEMENT (C) 1,468,298.00 1,412,343.00
a Emprunts obligatoires - -
n
Emprunts auprès des établissements de crédit 1,468,298.00 1,412,343.00
e
n . - -
t . - -
. - -
. - -
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES ( D 82,158.00 62,892.00
Provisions pour risques 9,560.00 15,245.00
Provisions pour charges 72,598.00 47,647.00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) - -
Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
P TOTAL I ( A+B+C+D+E ) 3,725,734.00 3,573,581.00
a DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 3,198,011.00 3,093,020.00
s Fournisseurs et comptes rattachés 1,920,717.00 1,981,142.00
s
i Clients créditeurs, avances et acomptes 496,088.00 328,495.00
f Personnel - -
Etat et Organismes sociaux 415,441.00 305,456.00
C Dettes sur acquisitions d'immobilisations 148,676.00 187,905.00
i
r Autres dettes 83,661.00 150,550.00
c Comptes de régularisation passif 133,428.00 139,472.00
u AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( G ) - -
l
a ECARTS DE CONVERSION- PASSIF (H) 11,572.00 14,463.00
n TOTAL II ( F+G+H ) 3,209,583.00 3,107,483.00
Tt TRESORERIE-PASSIF - -
r Crédits d'escompte - -
é
s Crédits de trésorerie - -
o Banque (soldes créditeurs) 109,134.00 125,884.00
r TOTAL III 109,134.00 125,884.00
e
TOTAL GENERAL I+II+III 7,044,451.00 6,806,950.00
 COMPTE DE PRODUITS & CHARGES ( hors taxes )

OPERATIONS
Désignation
Exercice N Exercices précéd. N-1

I PRODUITS D'EXPLOITATION - -
Ventes de marchandises ( en l'état ) 15,650.00 11,534.00
Ventes de biens et sces produits C.A 13,811,809.00 10,233,159.00
E Variation de stocks de produits ( + ou - ) - 84,838.00 221,767.00
x Immob. Produites par l'entreprise pour elle-même 53,396.00 -
p Subventions d'exploitation 22,906.00 19,189.00
l
o
Autres produits d'exploitation 19,186.00 26,829.00
i Reprises d'exploitation, transferts de charges 125,285.00 95,414.00
t TOTAL I 13,963,394.00 10,607,892.00
a
II CHARGES D'EXPLOITATION - -
t
i Achats revendus de marchandises 10,468.00 7,681.00
o Achats consommés de matières et fournitures 6,423,365.00 4,374,921.00
n Autres charges externes 2,420,228.00 1,871,462.00
Impôts et taxes 22,700.00 17,157.00
Charges de personnel 4,611,756.00 3,917,763.00
Autres charges d'exploitation 69,650.00 69,012.00
Dotations d'exploitation 276,464.00 215,685.00
TOTAL II 13,834,631.00 10,473,681.00
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) 128,763.00 134,211.00
IV PRODUITS FINANCIERS - -
Produits des titres de partitipation & autres immobilisations 1,610.00 1,800.00
Gains de change 496.00 39.00
F Intérêts et autres produits financiers 969.00 351.00
i Reprises financières, transferts de charges 796.00 953.00
n
a TOTAL IV 3,871.00 3,143.00
n V CHARGES FINANCIERES - -
c Charges d'intérêts 115,595.00 107,677.00
i
e Pertes de change 1,153.00 342.00
r Autres charges financières 1,029.00 3.00
Dotations financières 1,145.00 1,106.00
TOTAL V 118,922.00 109,128.00
VI RESULTAT FINANCIER ( IV-V ) - 115,051.00 - 105,985.00
VII RESULTAT COURANT ( III+VI ) 13,712.00 28,226.00
VIII PRODUITS NON COURANTS - -
Produits des cessions d'immobilisations 9,395.00 8,852.00
Subventions d'équilibre - -
N
Reprises sur subventions d'investissement 1,797.00 11,608.00
o
n Autres produits non courants 998.00 2,630.00
Reprises non courantes, transferts de charges 3,126.00 -
C TOTAL VIII 15,316.00 23,090.00
o
u IX CHARGES NON COURANTES - -
r Valeurs nettes d'amortiss. des immobilis. Cédées 15,919.00 17,586.00
a Subventions accordées - -
n
t Autres charges non courantes 921.00 260.00
Dotations non courantes aux amortis & aux provisions - -
TOTAL IX 16,840.00 17,846.00
X RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX ) - 1,524.00 5,244.00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X ) 12,188.00 33,470.00
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 4,090.00 11,232.00
RESULTAT NET ( XI-XII ) 8,098.00 22,238.00
- -
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII ) 13,982,581.00 10,634,125.00
XV TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XII ) 13,974,483.00 10,611,888.00
XVI RESULTAT NET ( total produits - total charges ) 8,098.00 22,238.00
 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

MONTANT
MONTANT VALEUR
VALEUR
BRUTE DEBUT AUGMENTATION DIMINUTION
BRUTE FIN
EXERCICE
EXERCICE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 86,737.00 36,714.00 24,690.00 98,761.00 98,761.00 -

* Frais préliminaires - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 86,737.00 36,714.00 24,690.00 98,761.00
* Primes de remboursement obligations - - - -
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 56,562.00 - - 56,562.00
* Immobilisations en recherche et développement 33,588.00 - - 33,588.00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
*Autres immobilisations incorporelles 22,974.00 - - 22,974.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1,465,244.00 345,332.00 83,139.00 1,727,438.00
* Terrains 28,242.00 - - 28,242.00
* Constructions 64,924.00 - - 64,924.00
* Installations techniques, matériel et outillage 1,212,636.00 285,942.00 61,367.00 1,437,211.00
* Matériel de transport 56,944.00 16,057.00 - 73,000.00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements 62,638.00 15,284.00 14,115.00 63,807.00
* Autres immobilisations corporelles 39,861.00 14,979.00 7,657.00 47,183.00
* Immobilisations corporelles en cours - 13,071.00 - 13,071.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 29,817.00 - 910.00 28,907.00
* Prêts immobilisés 1,411.00 - 910.00 501.00
* Autres créances financières - - - -
* Titres de participation 18,377.00 - - 18,377.00
* Autres titres immobilisés 10,029.00 - - 10,029.00

TOTAL GENERAL 1,638,360.00 382,046.00 108,739.00 1,911,668.00

Montant début de Montant fin de

TABLEAU DES PROVISIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE REPRISES DE L'EXERCICE
l'exercice l'exercice

Provisions pour amortissements

15,630.00 3,126.00 12,504.00
dérogatoires
Provisions réglementées Provisions pour
investissements
TOTAL I 15,630.00 3,126.00 12,504.00
Provisions pour litiges 4,967.00 2,082.00 387.00 6,662.00
Provisions pour garanties
6,894.00 6,993.00 9,456.00 4,432.00
données aux clients
Provisions pour amendes,
998.00 1,833.00 998.00 1,833.00
double droits, pénalités
Provisions pour pertes de
Provisions pour risques et charges 2,386.00 1,004.00 492.00 2,899.00
change

Provisions pour pensions de

15,599.00 3,082.00 18,681.00
retraite et obligations similaires

Autres provisions pour charges 32,048.00 15,604.00 47,652.00

TOTAL II 62,893.00 30,598.00 11,333.00 82,158.00
Provisions pour dépréciation
des immobilisations. 1,879.00 141.00 2,020.00
financières

Provisions pour dépréciation

242,017.00 49,679.00 45,543.00 246,152.00
des clients et comptes rattachés

Provisions pour dépréciation

1,525.00 1,525.00
des comptes de trésorerie ###
Provision pour dépréciation du
23,148.00 33,780.00 23,148.00 33,780.00
stock
TOTAL III 268,569.00 83,600.00 68,692.00 283,477.00
TOTAL GENARAL I+II+III 347,092.00 114,199.00 83,151.00 378,140.00
83,459.00

reprises 16,256.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissem
Cumul
ents sur
Cumul début d'exercice Dotation de l'exercice d'amortisseme
NATURE immobilisati
nt fin d'exercice
ons sorties

1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 24,690.00 24,690.00

. Frais préliminaires
. Charges à répatir sur plusieurs exercices 24,690.00 24,690.00
. Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATION INCORPORELLES 5,435.00 8,199.00 13,634.00
. Immobilisation en recherche et développement 2,336.00 5,863.00 8,199.00
. Brevet, marques, droits et valeurs similaires
. Fonds commercial
. Autres immobilisations incorporelles 3,099.00 2,336.00 5,435.00
IMMOBILISATION CORPORELLES 265,646.00 130,522.00 67,220.00 328,948.00
. Terrains
. Constructions 12,985.00 3,246.00 16,231.00
. Installations techniques, matériel et outillage. 180,187.00 96,433.00 49,616.00 227,004.00
. Matériel de Transport 18,118.00 15,019.00 33,137.00
. Mobilier, materiel de bureau et aménagements 30,197.00 11,059.00 11,472.00 29,784.00
. Autres immobilisations corporelles 24,158.00 4,765.00 6,132.00 22,791.00
 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R )

1 * Ventes de marchandises (en l’état)
2 - * Achats revendus de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L’ETAT
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)
3 * Ventes de biens et services produits
4 * Variation stocks de produits
5 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-m
III - CONSOMMATION DE L’EXERCICE (6+7)
6 * Achats consommés de matières et fournitures
7 * Autres charges externes
IV = VALEUR AJOUTEE ( I + II-III )
8 + Subventions d'exploitation
9 - Impôts et taxes
10 - Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
V =
OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges
14 - Dotations d'exploitation
VI = RESULTAT D’EXPLOITATION (+ou-)
VII +/- RESULTAT FINANCIER
VIII = RESULTAT COURANT
IX +/- RESULTAT NON COURANT (+ou-)
15 - IMPOTS SUR LES RESULTATS
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
1 Résultat net de l'exercice
2 + Dotations d'exploitation
3 + Dotations financières
4 + Dotations non courantes
5 - Reprises d'exploitation
6 - Reprises financières
 Reprises non courantes et Reprises sur subventions
7 -
d'investissement
8 - Produits des cessions d'immobilisations
9 + Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédé
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
10 - Distributions de bénéfices
II = AUTOFINANCEMENT
ESTION (E.S.G)

Exercice N Exercice N-1

15,650 11,534
10,468 7,681
5,182 3,853
13,780,367 10,454,926
13,811,809 10,233,159
-84,838 221,767
53,396 0
8,843,593 6,246,383
6,423,365 4,374,921
2,420,228 1,871,462
4,941,956 4,212,396
22,906 19,189
22,700 17,157
4,611,756 3,917,763
330,406 296,665
ATION(IBE)
19,186 26,829
69,650 69,012
125,285 95,414
276,464 215,685
128,763 134,211
-115,051 -105,985
13,712 28,226
-1,524 5,244
4,090 11,232
8,098 22,238
FINANCEMENT
8,098 22,238
193,005 215,685
1,145 1,106
0 0
10,842 65,941
492 864
 4,923 11,608
9,395 8,852
15,919 17,586
192,515 169,350
14,826
177,689
 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R )

1 * Ventes de marchandises (en l’état)
2 - * Achats revendus de marchandises
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L’ETAT
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)
3 * Ventes de biens et services produits
4 * Variation stocks de produits
5 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-m
III - CONSOMMATION DE L’EXERCICE (6+7)
6 * Achats consommés de matières et fournitures
7 * Autres charges externes
IV = VALEUR AJOUTEE ( I + II-III )
8 + Subventions d'exploitation
9 - Impôts et taxes
10 - Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
V =
OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)
11 + Autres produits d'exploitation
12 - Autres charges d'exploitation
13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges
14 - Dotations d'exploitation
VI = RESULTAT D’EXPLOITATION (+ou-)
VII +/- RESULTAT FINANCIER
VIII = RESULTAT COURANT
IX +/- RESULTAT NON COURANT (+ou-)
15 - IMPOTS SUR LES RESULTATS
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
1 Résultat net de l'exercice
2 + Dotations d'exploitation (+dotations du crédit-bail)
3 + Dotations financières
4 + Dotations non courantes
 5 - Reprises d'exploitation
6 - Reprises financières
Reprises non courantes et Reprises sur subventions
7 -
d'investissement
8 - Produits des cessions d'immobilisations
9 + Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédé
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
10 - Distributions de bénéfices
II = AUTOFINANCEMENT
ESTION (E.S.G)

Exercice N Exercice N-1

15,650 11,534
10,468 7,681
5,182 3,853
13,789,553 10,454,926
13,820,995 10,233,159
-84,838 221,767
53,396 0
8,519,751 5,963,948
6,423,365 4,374,921 VO
2,096,386 1,589,027 Dotations (après retraitement)
5,274,984 4,494,831 Redevance de CB
13,720 19,189 charges financières (après retraitement
22,700 17,157
4,917,022 4,200,198
348,982 296,665
ATION(IBE)
19,186 26,829
69,650 69,012
125,285 95,414
293,687 215,685
130,116 134,211
-116,404 -105,985
13,712 28,226
-1,524 5,244
4,090 11,232
8,098 22,238
FINANCEMENT
8,098 22,238
210,228 215,685
1,145 1,106
0 0
 10,842 65,941
492 864
4,923 11,608
9,395 8,852
15,919 17,586
209,738 169,350
14,826
194,912
86115
17223
18576
1353
 Emplois stables N-1
Charges a repartir sur plusieurs exarcices 86737
Immobilisation en recherche et développement 33588
Brevets, marques, droits & valeurs similaires 22974
Terrains 28242
Constructions 64924
Installations techniques, matériel & outillage 1212636
Autres immobilisations corporelles 159442
Prêts immobilsés 1411
Titres de participation 18377
Autres titres immobiliés 10029
Total des emplois stables 1638360

Actif circulant d'exploitation N-1

Marchandises 1326
Matières et fournitures consommables 1200578
Produits en cours 950742
Produits intermédiaires et Produits finis 698140
Fournisseurs débiteurs, avances, et acomptes 12997
Clients et comptes rattachés 2733966
Comptes de régularisation Actif 30224
Total de l'acttif circulant d'exlpoitation 5627973
Actif circulant hors exploitation N-1
Autres créances 34434
Comptes de régularisation Actif 4680
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 21962
total de l'actif circulant hors exploitation 61076

Trésorerie de l'actif N-1

Banques , T.G et C.P 19189

Emplois N
Emplois stables 1997782
Actif circulant d'exploitation 5626674
Actif circulant hors exploitation 66415
Trésorerie de l'actif 46119
Total bilan fonctionnel 7736990

N
Fonds de roulement 2440126
Besoin en fonds de roulement d'exploitation 2684308
Besoin en fonds de roulement hors exploitation -181169
Besoin en fonds de roulement 2503139
Trésorerie (TA-TP) -63015
Trésorerie (FR-BFR) -63013
 Ressources durables en N-1
Capital social ou personnel 1934914
Réserve légale 44375
Réserves statutaires ou contractuelles 49676
Réserves facultatives 19126
Résultat net de l'exercice 22238
Subventions d'investissements 12387
Provisions réglementées 15630
Emprunts auprès des établissements de crédit 1412343
Provisions pour risques 15245
Provisions pour charges 47647
Amortissement de l'actif 539649
Total des ressources durables 4113230

Passif circulant d'exploitation N-1

Fournisseurs et comptes rattachés 1981142
Clients créditeurs, avances et acomptes 328495
Etat et Organismes sociaux 305456
Comptes de régularisation passif 137639
total du passif circulant 2752732
=2722432+11534

Passif circulant hors exploitation en N-1

=14463+187905 Dettes sur acquisitions d'immobilisations 202368
Autres dettes 150550
Comptes de régularisation passif 1833
total du passif circulant hors exploitati 354751

trésorerie du passif N-1

Banque (soldes créditeurs) 125884

N-1 Ressources N
1638360 Ressources durables 4437908
5627973 Passif circulant d'exploitation 2942366
61076 Passif circulant hors exploitation 247584
19189 Trésorerie du passif 109134
7346598 Total bilan fonctionnel 7736992

N-1 Variation
2474870 -34744
2875241 -190933
-293675 112506
2581566 -78427
-106695 43680
-106696 43683

Créances
Dettes
 Emplois stables N
Charges a repartir sur plusieurs exarcices 98761
Immobilisation en recherche et développement 33588
Brevets, marques, droits & valeurs similaires 22974
Terrains 28242
Constructions 64924
Installations techniques, matériel & outillage 1437211
Autres immobilisations corporelles 183989
Immobilisations corporelles en cours 13071
Prêts immobilsés 501
Titres de participation 18377
Autres titres immobiliés 10029
immobilisation en Crédit-bail 86115
Total des emplois stables 1997782
Actif circulant d'exploitation N
Marchandises 1924
Matières et fournitures consommables 1219878
Produits en cours 811067
Produits intermédiaires et Produits finis 738820
Clients et comptes rattachés 2827815
Comptes de régularisation Actif 27170
total de l'actif circulant d'exploitation 5626674

Actif circulant hors exploitation N

Autres créances 49675
Comptes de régularisation Actif 2626
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 14114
Total de l'actif circulant hors exploitation 66415
Trésorerie de l'actif N
Banques , T.G et C.P 46119

N-1
4113230
2752732
354751
125884
7346597
ECA ECP
+ -
- +
 Ressources durables en N
Capital social ou personnel 2069535
Réserve légale 35829
Réserves statutaires ou contractuelles 18485
Réserves facultatives 20237
Résultat net de l'exercice 8098
Subventions d'investissements 10590
Provisions réglementées 12504
Emprunts auprès des établissements de crédit 1468298
Provisions pour risques 9560
Provisions pour charges 72598
Dettes de crédit-bail 68892 Reliquat
VO amortissement du crédit bail 17223 Cumul amt
amortissement de l'actif 626059
Total des ressources durables 4437908
Passif circulant d'exploitation N
Fournisseurs et comptes rattachés 1912656 =1920717-8061
Clients créditeurs, avances et acomptes 496088
Etat et Organismes sociaux 415441
=2839387-11572 Comptes de régularisation passif 118181
Total du passif circulant d'exploitation 2942366

Passif circulant hors exploitation en N

Dettes sur acquisitions d'immobilisations 148676
Autres dettes 83661
Comptes de régularisation passif 15247
total du passif circulant hors exploitation 247584

Banque (soldes créditeurs) 109134

1920717-8061